Solitaire Global Bond Fund USD ND Fonds
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ISIN: LI1229803336
Nettoinventarwert (NAV)
| 118,14 USD | 0,16 USD | 0,14 % |
|---|
| Vortag | 117,98 USD | Datum | 06.02.2025 |
Solitaire Global Bond Fund USD ND Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der Solitaire Global Bond Fund USD ND Fonds: Hauptsächlich wird in einem diversifizierten Portfolio von auf beliebige Währungen lautenden Anleihen und anderen Schuldtiteln angelegt, die von Ländern oder Unternehmen ausgegeben werden. Es gibt keine geografischen oder sektoriellen Restriktionen.Neben den Anlagebeschränkungen gemäss UCITSG bestehen folgende zusätzliche Einschränkungen: a) Mindestens 51 % des Nettofondsvermögens müssen in Anleihen (und ähnliche Schuldtitel) von börsenkotierten Gesellschaften angelegt werden. b) Anlagen in Anteile anderer OGAW bzw. mit OGAW vergleichbaren Organismen für gemeinsame Anlagen dürfen 10 % des Nettoteilfondsvermögens nicht übersteigen
Solitaire Global Bond Fund USD ND Fonds aktueller Kurs
| 118,14 USD | 0,16 USD | 0,14 % |
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| Datum | |
| Vortag | 0,00 USD |
| Börse |
Rating für Solitaire Global Bond Fund USD ND Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: Solitaire Global Bond Fund USD ND Fonds
| Performance 1 Jahr | 14,55 | |
| Performance 2 Jahre | - | |
| Performance 3 Jahre | - | |
| Performance 5 Jahre | - | |
| Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
| WKN | |
| ISIN | LI1229803336 |
| Name | Solitaire Global Bond Fund USD ND Fonds |
| Fondsgesellschaft | Aquila Asset Mangement ZH |
| Aufgelegt in | Liechtenstein |
| Auflagedatum | 01.02.2023 |
| Kategorie | Anleihen USD flexibel |
| Währung | USD |
| Volumen | 491 578 925,84 |
| Depotbank | VP Bank AG |
| Zahlstelle | VP Bank AG |
| Fondsmanager | Patrik Kauffmann, Sales Bischofberger |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 04.02.2025 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | 0,00 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 0,00 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
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