SEI Global Master Fund plc - The SEI U.K. Equity Fund Instl A EUR Inc Fonds

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WKN DE: A2DWMA / ISIN: IE00B01J7269

Nettoinventarwert (NAV)

15,85 EUR -0,20 EUR -1,25 %
Vortag 16,05 EUR Datum 19.12.2024

SEI Global Master Fund plc - The SEI U.K. Equity Fund Instl A EUR Inc Fonds Kurs - 1 Jahr

Anlagepolitik

So investiert der SEI Global Master Fund plc - The SEI U.K. Equity Fund Instl A EUR Inc Fonds: The investment objective of the Fund is long-term growth of capital and income through investment in a broadly diversified portfolio of U.K. equity securities. The Base Currency of the Fund is Sterling. The Fund is actively managed. The Fund will primarily invest in equity and equity related securities (including warrants, convertible bonds and convertible preferred equity provided that not more than 5% of the Fund’s net assets will be invested in warrants and no more than 25% of the Fund’s net assets will be invested in convertible bonds and convertible preferred equity) listed on Recognised Markets in the U.K. At all times the Fund’s investment in equity and equity related securities will represent at least 65% of the Fund’s net assets.
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SEI Global Master Fund plc - The SEI U.K. Equity Fund Instl A EUR Inc Fonds aktueller Kurs

15,85 EUR -0,20 EUR -1,25 %
Datum
Vortag 0,00 EUR
Börse

Rating für SEI Global Master Fund plc - The SEI U.K. Equity Fund Instl A EUR Inc Fonds

€uro FondsNote -

Fonds Performance: SEI Global Master Fund plc - The SEI U.K. Equity Fund Instl A EUR Inc Fonds

Performance 1 Jahr
16,14
Performance 2 Jahre
27,63
Performance 3 Jahre
26,15
Performance 5 Jahre
24,65
Performance 10 Jahre
72,37

Fundamentaldaten

WKN A2DWMA
ISIN IE00B01J7269
Name SEI Global Master Fund plc - The SEI U.K. Equity Fund Instl A EUR Inc Fonds
Fondsgesellschaft SEI Investments Global
Aufgelegt in Ireland
Auflagedatum 01.01.2000
Kategorie Aktien Großbritannien Standardwerte Blend
Währung EUR
Volumen 79 050 170,83
Depotbank Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited
Zahlstelle
Fondsmanager Jason Collins
Geschäftsjahresende 30.06.
Berichtsstand 17.12.2024

Konditionen

Ausgabeaufschlag 1,00 %
Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr 0,20 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 1 000 000,00
Ausschüttung Ausschüttend

Fondsgesellschaft

Name SEI Investments Global Limited
Postfach 2nd Floor
PLZ
Ort Dublin
Land
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Fax
eMail
Internet