Schroder International Selection Fund EURO Short Term Bond I Distribution EUR Fonds
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WKN DE: A3EQT4 / ISIN: LU2641163501
Nettoinventarwert (NAV)
| 105,48 EUR | 0,01 EUR | 0,01 % |
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| Vortag | 105,47 EUR | Datum | 21.10.2025 |
Anlagepolitik
So investiert der Schroder International Selection Fund EURO Short Term Bond I Distribution EUR Fonds: Kapitalzuwachs und Ertrag hauptsächlich durch Anlagen in einem Portfolio aus kurzfristigen Anleihen und anderen fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren, die auf Euro lauten und von Regierungen, Regierungsstellen, supranationalen Einrichtungen und Unternehmen weltweit ausgegeben werden. Die durchschnittliche Laufzeit der im Portfolio gehaltenen Wertpapiere darf 3 Jahre nicht überschreiten, während die Restlaufzeit der jeweiligen Wertpapiere nicht mehr als 5 Jahre betragen darf. Im Rahmen seiner vorwiegenden Ziele hat der Fonds zudem die Flexibilität, durch Devisenterminkontrakte oder die vorstehend genannten Instrumente aktive Long- und Short-Währungspositionen einzurichten.
Schroder International Selection Fund EURO Short Term Bond I Distribution EUR Fonds aktueller Kurs
| 105,74 EUR | -0,01 EUR | -0,01 % |
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| Datum | 15.08.2025 |
| Vortag | 105,74 EUR |
| Börse | Sonstiges |
Rating für Schroder International Selection Fund EURO Short Term Bond I Distribution EUR Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: Schroder International Selection Fund EURO Short Term Bond I Distribution EUR Fonds
| Performance 1 Jahr | 3,61 | |
| Performance 2 Jahre | 10,87 | |
| Performance 3 Jahre | - | |
| Performance 5 Jahre | - | |
| Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
| WKN | A3EQT4 |
| ISIN | LU2641163501 |
| Name | Schroder International Selection Fund EURO Short Term Bond I Distribution EUR Fonds |
| Fondsgesellschaft | Schroder Investment Management |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 19.07.2023 |
| Kategorie | Anleihen EUR diversifiziert Kurzläufer |
| Währung | EUR |
| Volumen | 446 964 466,09 |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Schroder & Co Bank AG |
| Fondsmanager | James Ringer, Julien Houdain |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 22.10.2025 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
| Name | Schroder Investment Management (Europe) S.A. |
| Postfach | 5, rue Höhenhof |
| PLZ | L-1736 |
| Ort | Luxembourg |
| Land | |
| Telefon | +352 341 342 202 |
| Fax | +352 341 342 342 |
| Internet | http://www.schroders.com |
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