Schroder International Selection Fund China Local Currency Bond I Accumulation USD Fonds
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WKN DE: A1J6VY / ISIN: LU0845699841
Nettoinventarwert (NAV)
| 143,63 USD | 0,46 USD | 0,32 % |
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| Vortag | 143,17 USD | Datum | 28.10.2025 |
Schroder International Selection Fund China Local Currency Bond I Accumulation USD Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der Schroder International Selection Fund China Local Currency Bond I Accumulation USD Fonds: Der Fonds zielt darauf ab, über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum Kapitalwachstum und Erträge zu erwirtschaften, die nach Abzug von Gebühren über dem iBoxx ALBI China Onshore Index liegen, indem er in auf Onshore-RMB (CNY) lautende festverzinsliche Wertpapiere investiert.
Schroder International Selection Fund China Local Currency Bond I Accumulation USD Fonds aktueller Kurs
| 142,07 USD | -0,30 USD | -0,21 % |
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| Datum | 15.08.2025 |
| Vortag | 142,07 USD |
| Börse | FII |
Rating für Schroder International Selection Fund China Local Currency Bond I Accumulation USD Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: Schroder International Selection Fund China Local Currency Bond I Accumulation USD Fonds
| Performance 1 Jahr | 4,05 | |
| Performance 2 Jahre | 14,28 | |
| Performance 3 Jahre | 16,16 | |
| Performance 5 Jahre | 17,54 | |
| Performance 10 Jahre | 34,96 |
Fundamentaldaten
| WKN | A1J6VY |
| ISIN | LU0845699841 |
| Name | Schroder International Selection Fund China Local Currency Bond I Accumulation USD Fonds |
| Fondsgesellschaft | Schroder Investment Management |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 07.11.2012 |
| Kategorie | Anleihen RMB - Onshore |
| Währung | USD |
| Volumen | 69 426 163,93 |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Schroder & Co Bank AG |
| Fondsmanager | Julia Ho |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 22.10.2025 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | 0,50 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 5 000 000,00 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | Schroder Investment Management (Europe) S.A. |
| Postfach | 5, rue Höhenhof |
| PLZ | L-1736 |
| Ort | Luxembourg |
| Land | |
| Telefon | +352 341 342 202 |
| Fax | +352 341 342 342 |
| Internet | http://www.schroders.com |
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