Rücklagenfonds I USD Fonds
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WKN DE: A2JF83 / ISIN: DE000A2JF832
Nettoinventarwert (NAV)
1 178,91 USD | 0,11 USD | 0,01 % |
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Vortag | 1 178,80 USD | Datum | 10.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Rücklagenfonds I USD Fonds: "Ziel einer Anlage im Rücklagenfonds ist ein stetiger Wertzuwachs. Für die ausschüttenden Anteilklassen ist geplant, nach jedem Geschäftsjahresende eine Ausschüttung vorzunehmen.
Der Fonds beabsichtigt, im Schwerpunkt in Anleihen von Kreditinstituten, in Pfandbriefe und pfandbriefähnliche Strukturen, Staatsanleihen, sowie in Unternehmensanleihen zu investieren. Zinsänderungsrisiken sollen durch Sicherungsgeschäfte reduziert werden. Der Fonds bietet ein diversifiziertes Portfolio aus verzinslichen Anlagen und Rentenpapieren mit Laufzeiten von maximal 5 Jahren.
Für den Fonds können Wertpapiere, die keine Aktien und Aktien gleichwertige Papiere sind, Bankguthaben, Geldmarktinstrumente, Anteile an anderen Investmentvermögen, Derivate zu Investitions- und Absicherungszwecken sowie sonstige Anlageinstrumente erworben werden.
Aktien und Aktien gleichwertige Papiere, Anteile an Aktienfonds sowie Sonstige Anlageinstrumente gem. § 198 Nr. 3 KAGB dürfen für den Fonds nicht erworben werden.
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Rücklagenfonds I USD Fonds aktueller Kurs
1 178,91 USD | 0,11 USD | 0,01 % |
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Datum | 10.12.2024 |
Vortag | 1 178,91 USD |
Börse | DFP |
Rating für Rücklagenfonds I USD Fonds
€uro FondsNote | - |
Fonds Performance: Rücklagenfonds I USD Fonds
Performance 1 Jahr | 6,37 | |
Performance 2 Jahre | 13,71 | |
Performance 3 Jahre | 5,98 | |
Performance 5 Jahre | 10,72 | |
Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
WKN | A2JF83 |
ISIN | DE000A2JF832 |
Name | Rücklagenfonds I USD Fonds |
Fondsgesellschaft | BPM - Berlin Portfolio Management |
Aufgelegt in | Germany |
Auflagedatum | 20.06.2018 |
Kategorie | Anleihen EUR diversifiziert Kurzläufer |
Währung | USD |
Volumen | 109 301 176,84 |
Depotbank | Donner & Reuschel AG |
Zahlstelle | |
Fondsmanager | Not Disclosed |
Geschäftsjahresende | 30.11. |
Berichtsstand | 09.12.2024 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | 0,05 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 0,00 |
Ausschüttung | Thesaurierend |