Rothschild & Co WM - Unity Fixed Income Short Duration AR INC Fonds
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ISIN: LU2538715470
Nettoinventarwert (NAV)
| 107,03 EUR | 0,01 EUR | 0,01 % |
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| Vortag | 107,03 EUR | Datum | 21.10.2025 |
Rothschild & Co WM - Unity Fixed Income Short Duration AR INC Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der Rothschild & Co WM - Unity Fixed Income Short Duration AR INC Fonds: To seek excess return above the interest rate for the deposit facility at the European Central Bank.
Rothschild & Co WM - Unity Fixed Income Short Duration AR INC Fonds aktueller Kurs
| 106,69 EUR | 0,03 EUR | 0,02 % |
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| Datum | 13.08.2025 |
| Vortag | 106,69 EUR |
| Börse | Sonstiges |
Rating für Rothschild & Co WM - Unity Fixed Income Short Duration AR INC Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: Rothschild & Co WM - Unity Fixed Income Short Duration AR INC Fonds
| Performance 1 Jahr | 2,29 | |
| Performance 2 Jahre | 5,92 | |
| Performance 3 Jahre | - | |
| Performance 5 Jahre | - | |
| Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
| WKN | |
| ISIN | LU2538715470 |
| Name | Rothschild & Co WM - Unity Fixed Income Short Duration AR INC Fonds |
| Fondsgesellschaft | Rothschild & Co Investment Managers |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 13.04.2023 |
| Kategorie | Anleihen EUR diversifiziert Kurzläufer |
| Währung | EUR |
| Volumen | 100 328 751,94 |
| Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Fondsmanager | |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 10.10.2025 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
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