Private Bank Funds I - Dynamic Income Fund (EUR) C Acc USD (Hedged) Fonds
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WKN DE: A400XX / ISIN: LU2720111090
Nettoinventarwert (NAV)
| 110,93 USD | USD | % |
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| Vortag | USD | Datum | 21.10.2025 |
Private Bank Funds I - Dynamic Income Fund (EUR) C Acc USD (Hedged) Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der Private Bank Funds I - Dynamic Income Fund (EUR) C Acc USD (Hedged) Fonds: The Sub-Fund seeks to provide income and long term capital appreciation, by investing primarily in a diversified portfolio of UCITS, and other UCIs, structured products and financial derivative instruments where appropriate.
Private Bank Funds I - Dynamic Income Fund (EUR) C Acc USD (Hedged) Fonds aktueller Kurs
| 107,72 USD | 0,11 USD | 0,10 % |
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| Datum | 12.08.2025 |
| Vortag | 107,72 USD |
| Börse | FII |
Rating für Private Bank Funds I - Dynamic Income Fund (EUR) C Acc USD (Hedged) Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: Private Bank Funds I - Dynamic Income Fund (EUR) C Acc USD (Hedged) Fonds
| Performance 1 Jahr | 8,37 | |
| Performance 2 Jahre | - | |
| Performance 3 Jahre | - | |
| Performance 5 Jahre | - | |
| Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
| WKN | A400XX |
| ISIN | LU2720111090 |
| Name | Private Bank Funds I - Dynamic Income Fund (EUR) C Acc USD (Hedged) Fonds |
| Fondsgesellschaft | JPMorgan Asset Management |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 09.07.2024 |
| Kategorie | Mischfonds USD defensiv |
| Währung | USD |
| Volumen | 88 466 859,10 |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
| Zahlstelle | |
| Fondsmanager | Nicholas Roberts, Blanca Fernández de Prada |
| Geschäftsjahresende | 31.03. |
| Berichtsstand | 21.10.2025 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 29 787,10 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
| Postfach | European Bank & Business Centre 6, route de Trèves |
| PLZ | L-2633 |
| Ort | Luxembourg |
| Land | |
| Telefon | +352 34 101 |
| Fax | |
| Internet | http://www.jpmorganassetmanagement.com |
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