Private Bank Funds I - Access Balanced Fund (USD) A (acc) Fonds
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WKN DE: A1C4XE / ISIN: LU0540042818
Nettoinventarwert (NAV)
| 215,36 USD | 2,29 USD | 1,07 % |
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| Vortag | 213,07 USD | Datum | 28.11.2025 |
Private Bank Funds I - Access Balanced Fund (USD) A (acc) Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der Private Bank Funds I - Access Balanced Fund (USD) A (acc) Fonds: To achieve a total level of return in USD in excess of global equity and debt markets by investing primarily in a diversified portfolio of UCITS and other UCIs and using financial derivative instruments where appropriate.
Private Bank Funds I - Access Balanced Fund (USD) A (acc) Fonds aktueller Kurs
| 206,85 USD | 2,24 USD | 1,09 % |
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| Datum | 12.08.2025 |
| Vortag | 206,85 USD |
| Börse | FII |
Rating für Private Bank Funds I - Access Balanced Fund (USD) A (acc) Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: Private Bank Funds I - Access Balanced Fund (USD) A (acc) Fonds
| Performance 1 Jahr | 9,76 | |
| Performance 2 Jahre | 28,77 | |
| Performance 3 Jahre | 38,89 | |
| Performance 5 Jahre | 35,76 | |
| Performance 10 Jahre | 81,25 |
Fundamentaldaten
| WKN | A1C4XE |
| ISIN | LU0540042818 |
| Name | Private Bank Funds I - Access Balanced Fund (USD) A (acc) Fonds |
| Fondsgesellschaft | JPMorgan Asset Management |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 20.10.2010 |
| Kategorie | Mischfonds USD ausgewogen |
| Währung | USD |
| Volumen | 3 124 966 354,66 |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
| Zahlstelle | J.P. Morgan (Suisse) SA |
| Fondsmanager | Anthony Hopkinson |
| Geschäftsjahresende | 31.03. |
| Berichtsstand | 03.12.2025 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 30 158,10 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
| Postfach | European Bank & Business Centre 6, route de Trèves |
| PLZ | L-2633 |
| Ort | Luxembourg |
| Land | |
| Telefon | +352 34 101 |
| Fax | |
| Internet | http://www.jpmorganassetmanagement.com |
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