PIMCO GIS Global Bond Fund E Class EUR (Hedged) Accumulation Fonds
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WKN DE: A0J4FT / ISIN: IE00B11XZ103
Nettoinventarwert (NAV)
| 23,39 EUR | 0,08 EUR | 0,34 % |
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| Vortag | 23,31 EUR | Datum | 03.08.2026 |
PIMCO GIS Global Bond Fund E Class EUR (Hedged) Accumulation Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der PIMCO GIS Global Bond Fund E Class EUR (Hedged) Accumulation Fonds: PIMCO GIS Global Bond Fund E Class EUR (Hedged) Accumulation Fonds
PIMCO GIS Global Bond Fund E Class EUR (Hedged) Accumulation Fonds aktueller Kurs
| 23,48 EUR | 0,02 EUR | 0,09 % |
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| Datum | 05.08.2026 |
| Vortag | 23,48 EUR |
| Börse | Sonstiges |
Rating für PIMCO GIS Global Bond Fund E Class EUR (Hedged) Accumulation Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: PIMCO GIS Global Bond Fund E Class EUR (Hedged) Accumulation Fonds
| Performance 1 Jahr | -0,38 | |
| Performance 2 Jahre | 1,65 | |
| Performance 3 Jahre | 7,47 | |
| Performance 5 Jahre | -8,75 | |
| Performance 10 Jahre | -3,93 |
Fundamentaldaten
| WKN | A0J4FT |
| ISIN | IE00B11XZ103 |
| Name | PIMCO GIS Global Bond Fund E Class EUR (Hedged) Accumulation Fonds |
| Fondsgesellschaft | PIMCO Global Advisors |
| Aufgelegt in | Ireland |
| Auflagedatum | 31.03.2006 |
| Kategorie | Anleihen Global EUR-hedged |
| Währung | EUR |
| Volumen | 15 402 515 948,32 |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | Investors Trust & Custodial Svcs Ltd |
| Fondsmanager | Lorenzo Pagani, Andrew Thomas Balls, Sachin Gupta |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 04.08.2026 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,08 % |
| Depotbankgebühr | 0,02 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 1 000,00 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited |
| Postfach | Mutual House |
| PLZ | W1S 2GF |
| Ort | Dublin |
| Land | |
| Telefon | +353 1 4752211 |
| Fax | |
| Internet | http://www.pimco.com |
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