PIMCO GIS Emerging Local Bond Fund E Class USD Accumulation Fonds
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WKN DE: A0RA57 / ISIN: IE00B3DD5N41
Nettoinventarwert (NAV)
14,20 USD | 0,06 USD | 0,42 % |
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Vortag | 14,14 USD | Datum | 03.07.2025 |
Anlagepolitik
So investiert der PIMCO GIS Emerging Local Bond Fund E Class USD Accumulation Fonds: Anlageziel ist ein höchstmöglicher Gesamtertrag. Der Fonds legt gewöhnlich mindestens 80% seines Vermögens in Rentenwerten an, die auf Währungen von Ländern mit Schwellenwertpapiermärkten lauten. Das können Terminkontrakte oder Derivate wie Optionen, Termingeschäfte oder Swap-Vereinbarungen sein. Der Fonds darf in Termingeschäften oder Derivaten anlegen, die auf beliebige Währungen lauten. Der Fonds darf, muss seine Beteiligung an Nicht-US-Währungen jedoch nicht absichern.
PIMCO GIS Emerging Local Bond Fund E Class USD Accumulation Fonds aktueller Kurs
12,05 EUR | -0,06 EUR | -0,47 % |
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Datum | 04.07.2025 |
Vortag | 12,11 EUR |
Börse | Baader Bank |
Rating für PIMCO GIS Emerging Local Bond Fund E Class USD Accumulation Fonds
€uro FondsNote | - |
Fonds Performance: PIMCO GIS Emerging Local Bond Fund E Class USD Accumulation Fonds
Performance 1 Jahr | 16,11 | |
Performance 2 Jahre | 18,14 | |
Performance 3 Jahre | 37,20 | |
Performance 5 Jahre | 21,68 | |
Performance 10 Jahre | 26,22 |
Fundamentaldaten
WKN | A0RA57 |
ISIN | IE00B3DD5N41 |
Name | PIMCO GIS Emerging Local Bond Fund E Class USD Accumulation Fonds |
Fondsgesellschaft | PIMCO Global Advisors |
Aufgelegt in | Ireland |
Auflagedatum | 19.11.2008 |
Kategorie | Anleihen Schwellenländer - lokal |
Währung | USD |
Volumen | 3 630 567 185,37 |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Zahlstelle | Investors Trust & Custodial Svcs Ltd |
Fondsmanager | Pramol Dhawan |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Berichtsstand | 04.07.2025 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,08 % |
Depotbankgebühr | % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 851,90 |
Ausschüttung | Thesaurierend |