PIMCO GIS Emerging Local Bond Fund E Class USD Accumulation Fonds
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WKN DE: A0RA57 / ISIN: IE00B3DD5N41
Nettoinventarwert (NAV)
| 12,57 USD | 0,01 USD | 0,08 % |
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| Vortag | 12,56 USD | Datum | 27.11.2024 |
PIMCO GIS Emerging Local Bond Fund E Class USD Accumulation Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der PIMCO GIS Emerging Local Bond Fund E Class USD Accumulation Fonds: Anlageziel ist ein höchstmöglicher Gesamtertrag. Der Fonds legt gewöhnlich mindestens 80% seines Vermögens in Rentenwerten an, die auf Währungen von Ländern mit Schwellenwertpapiermärkten lauten. Das können Terminkontrakte oder Derivate wie Optionen, Termingeschäfte oder Swap-Vereinbarungen sein. Der Fonds darf in Termingeschäften oder Derivaten anlegen, die auf beliebige Währungen lauten. Der Fonds darf, muss seine Beteiligung an Nicht-US-Währungen jedoch nicht absichern.
PIMCO GIS Emerging Local Bond Fund E Class USD Accumulation Fonds aktueller Kurs
| 11,71 EUR | -0,06 EUR | -0,52 % |
|---|
| Datum | 29.11.2024 |
| Vortag | 11,77 EUR |
| Börse | XQTX |
Rating für PIMCO GIS Emerging Local Bond Fund E Class USD Accumulation Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: PIMCO GIS Emerging Local Bond Fund E Class USD Accumulation Fonds
| Performance 1 Jahr | 4,06 | |
| Performance 2 Jahre | 17,48 | |
| Performance 3 Jahre | 8,36 | |
| Performance 5 Jahre | 3,46 | |
| Performance 10 Jahre | -1,87 |
Fundamentaldaten
| WKN | A0RA57 |
| ISIN | IE00B3DD5N41 |
| Name | PIMCO GIS Emerging Local Bond Fund E Class USD Accumulation Fonds |
| Fondsgesellschaft | PIMCO Global Advisors |
| Aufgelegt in | Ireland |
| Auflagedatum | 19.11.2008 |
| Kategorie | Anleihen Schwellenländer - lokal |
| Währung | USD |
| Volumen | 3 020 927 502,13 |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | Investors Trust & Custodial Svcs Ltd |
| Fondsmanager | Pramol Dhawan |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 29.11.2024 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,08 % |
| Depotbankgebühr | % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 921,11 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
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