PIMCO GIS Emerging Local Bond Fund E Class USD Accumulation Fonds
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WKN DE: A0RA57 / ISIN: IE00B3DD5N41
Nettoinventarwert (NAV)
| 12,62 USD | 0,05 USD | 0,40 % |
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| Vortag | 12,57 USD | Datum | 29.11.2024 |
PIMCO GIS Emerging Local Bond Fund E Class USD Accumulation Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der PIMCO GIS Emerging Local Bond Fund E Class USD Accumulation Fonds: Anlageziel ist ein höchstmöglicher Gesamtertrag. Der Fonds legt gewöhnlich mindestens 80% seines Vermögens in Rentenwerten an, die auf Währungen von Ländern mit Schwellenwertpapiermärkten lauten. Das können Terminkontrakte oder Derivate wie Optionen, Termingeschäfte oder Swap-Vereinbarungen sein. Der Fonds darf in Termingeschäften oder Derivaten anlegen, die auf beliebige Währungen lauten. Der Fonds darf, muss seine Beteiligung an Nicht-US-Währungen jedoch nicht absichern.
PIMCO GIS Emerging Local Bond Fund E Class USD Accumulation Fonds aktueller Kurs
| 11,97 EUR | 0,21 EUR | 1,82 % |
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| Datum | 02.12.2024 |
| Vortag | 11,76 EUR |
| Börse | gettex |
Rating für PIMCO GIS Emerging Local Bond Fund E Class USD Accumulation Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: PIMCO GIS Emerging Local Bond Fund E Class USD Accumulation Fonds
| Performance 1 Jahr | 3,78 | |
| Performance 2 Jahre | 16,31 | |
| Performance 3 Jahre | 7,59 | |
| Performance 5 Jahre | 3,53 | |
| Performance 10 Jahre | 0,32 |
Fundamentaldaten
| WKN | A0RA57 |
| ISIN | IE00B3DD5N41 |
| Name | PIMCO GIS Emerging Local Bond Fund E Class USD Accumulation Fonds |
| Fondsgesellschaft | PIMCO Global Advisors |
| Aufgelegt in | Ireland |
| Auflagedatum | 19.11.2008 |
| Kategorie | Anleihen Schwellenländer - lokal |
| Währung | USD |
| Volumen | 3 020 927 502,13 |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | Investors Trust & Custodial Svcs Ltd |
| Fondsmanager | Pramol Dhawan |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 02.12.2024 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,08 % |
| Depotbankgebühr | % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 946,79 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited |
| Postfach | Mutual House |
| PLZ | W1S 2GF |
| Ort | Dublin |
| Land | |
| Telefon | +353 1 4752211 |
| Fax | |
| Internet | http://www.pimco.com |
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