onemarkets VP Flexible Allocation Fund TD EUR Inc Fonds
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WKN DE: A3D9CG / ISIN: LU2595007969
Nettoinventarwert (NAV)
111,51 EUR | 0,25 EUR | 0,22 % |
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Vortag | 111,26 EUR | Datum | 18.02.2025 |
Anlagepolitik
So investiert der onemarkets VP Flexible Allocation Fund TD EUR Inc Fonds: Jeder Teilfonds hat ein spezifisches Anlageziel und eine spezifische Anlagepolitik, die in den jeweiligen teilfondsspezifischen Informationen ausführlicher beschrieben sind. Die Anlagen der einzelnen Teilfonds müssen den Bestimmungen des Gesetzes von 2010 sowie den Vorschriften der ESMA zur Risikoüberwachung und -verwaltung entsprechen. Im Falle von Unstimmigkeiten ist das Gesetz maßgeblich. Die in diesem Abschnitt dargelegten Anlagebeschränkungen und -richtlinien gelten für alle Teilfonds, unbeschadet der für einen Teilfonds erlassenen spezifischen Vorschriften, die gegebenenfalls in den jeweiligen teilfondsspezifischen Informationen beschrieben sind. Der Verwaltungsrat kann von Zeit zu Zeit zusätzliche Anlagerichtlinien für jeden Teilfonds aufstellen, wenn dies beispielsweise erforderlich ist, um die lokalen Gesetze und Vorschriften in den Ländern einzuhalten, in denen die Anteile vertrieben werden.
onemarkets VP Flexible Allocation Fund TD EUR Inc Fonds aktueller Kurs
111,36 EUR | -0,15 EUR | -0,13 % |
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Datum | 19.02.2025 |
Vortag | 111,36 EUR |
Börse | Sonstiges |
Rating für onemarkets VP Flexible Allocation Fund TD EUR Inc Fonds
€uro FondsNote | - |
Fonds Performance: onemarkets VP Flexible Allocation Fund TD EUR Inc Fonds
Performance 1 Jahr | 8,09 | |
Performance 2 Jahre | - | |
Performance 3 Jahre | - | |
Performance 5 Jahre | - | |
Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
WKN | A3D9CG |
ISIN | LU2595007969 |
Name | onemarkets VP Flexible Allocation Fund TD EUR Inc Fonds |
Fondsgesellschaft | Structured Invest |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 12.07.2023 |
Kategorie | Mischfonds EUR flexibel - Global |
Währung | EUR |
Volumen | 67 883 591,00 |
Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | |
Fondsmanager | |
Geschäftsjahresende | 30.06. |
Berichtsstand | 19.02.2025 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 1 000 000,00 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
Name | Structured Invest SA |
Postfach | 8-10, rue Jean Monnet |
PLZ | L-2180 |
Ort | Luxembourg |
Land | |
Telefon | +352 427 24272 |
Fax | |
Internet | http://www.structuredinvest.lu |