Northern Trust Listed Private Equity UCITS ETF
| 24,51USD | -0,01USD | -0,02% |
Nettoinventarwert (NAV)
| 29,35 USD | -0,82 USD | -2,73 % |
|---|
| Vortag | 30,18 USD | Datum | 27.02.2026 |
Northern Trust Listed Private Equity UCITS ETF Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der Northern Trust Listed Private Equity UCITS ETF: The investment objective of the ETF is to closely match the risk and return characteristics of the Foxberry Listed Private Equity SDG Screened USD Net Total Return Index (the "Reference Index"), less the fees and expenses of the Fund
Northern Trust Listed Private Equity UCITS ETF aktueller Kurs
| 24,51 EUR | -0,01 EUR | -0,02 % |
|---|
| Datum | 04.03.2026 08:17:42 |
| Vortag | 24,51 EUR |
| Börse | Hamburg |
Rating für Northern Trust Listed Private Equity UCITS ETF
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: Northern Trust Listed Private Equity UCITS ETF
| Performance 1 Jahr | -12,64 | |
| Performance 2 Jahre | 8,81 | |
| Performance 3 Jahre | 46,42 | |
| Performance 5 Jahre | - | |
| Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
| Valor | A3C2DX |
| ISIN | IE0008ZGI5C1 |
| Name | Northern Trust Listed Private Equity UCITS ETF |
| Fondsgesellschaft | Waystone Management Company (IE) |
| Aufgelegt in | Ireland |
| Auflagedatum | 09.12.2021 |
| Kategorie | Sektor-Aktien börsennotierte Private-Equity-Fonds |
| Währung | USD |
| Volumen | 260 527 592,19 |
| Depotbank | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | |
| Fondsmanager | |
| Geschäftsjahresende | 31.03. |
| Berichtsstand | 03.03.2026 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 16 939 200,00 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | Waystone Management Company (IE) Limited |
| Postfach | 76 Lower Baggot Street, Dublin 2, Dublin, Ireland |
| PLZ | |
| Ort | |
| Land | |
| Telefon | |
| Fax | |
| Internet | http://https://www.waystone.com/ |
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