Ninety One Global Strategy Fund - Asia Dynamic Bond Fund S Acc USD Fonds
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WKN DE: A2QMFV / ISIN: LU2264533931
Nettoinventarwert (NAV)
| 19,37 USD | 0,04 USD | 0,21 % |
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| Vortag | 19,33 USD | Datum | 25.11.2024 |
Ninety One Global Strategy Fund - Asia Dynamic Bond Fund S Acc USD Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der Ninety One Global Strategy Fund - Asia Dynamic Bond Fund S Acc USD Fonds: The Sub-Fund aims to provide income with the opportunity for capital growth over the long-term.
Ninety One Global Strategy Fund - Asia Dynamic Bond Fund S Acc USD Fonds aktueller Kurs
| 19,37 USD | 0,04 USD | 0,21 % |
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| Datum | |
| Vortag | 0,00 USD |
| Börse | FII |
Rating für Ninety One Global Strategy Fund - Asia Dynamic Bond Fund S Acc USD Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: Ninety One Global Strategy Fund - Asia Dynamic Bond Fund S Acc USD Fonds
| Performance 1 Jahr | 12,65 | |
| Performance 2 Jahre | 24,15 | |
| Performance 3 Jahre | -0,36 | |
| Performance 5 Jahre | - | |
| Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
| WKN | A2QMFV |
| ISIN | LU2264533931 |
| Name | Ninety One Global Strategy Fund - Asia Dynamic Bond Fund S Acc USD Fonds |
| Fondsgesellschaft | Ninety One |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 26.01.2021 |
| Kategorie | Anleihen Asien |
| Währung | USD |
| Volumen | 45 507 902,83 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | RBC Investor Services Bank S.A. Zweigniederlassung Zürich |
| Fondsmanager | Victoria Harling, Alan Siow |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 21.11.2024 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 10,00 % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 92 111 000,00 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | Ninety One Luxembourg S.A. |
| Postfach | 2-4 Avenue Marie-Thérèse, Luxembourg, L-2132 |
| PLZ | L-2132 |
| Ort | Luxembourg |
| Land | |
| Telefon | +352 28 12 77 20 |
| Fax | |
| Internet | http://www.ninetyone.com |
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