Ninety One Global Strategy Fund - Asia Dynamic Bond Fund A Inc-3 USD Fonds
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WKN DE: A2QL77 / ISIN: LU2279442185
Nettoinventarwert (NAV)
| 15,77 USD | 0,00 USD | 0,00 % |
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| Vortag | 15,77 USD | Datum | 17.02.2025 |
Ninety One Global Strategy Fund - Asia Dynamic Bond Fund A Inc-3 USD Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der Ninety One Global Strategy Fund - Asia Dynamic Bond Fund A Inc-3 USD Fonds: Der Teilfonds soll Erträge sowie die Möglichkeit für langfristiges Kapitalwachstum bieten. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und investiert vornehmlich in ein diversifiziertes Portfolio aus Schuldtiteln (z. B. Anleihen) von asiatischen Kreditnehmern und diesbezüglichen Derivaten (Finanzkontrakte, deren Wert an den Preis eines Schuldtitels gebunden ist). Diese Schuldtitel lauten überwiegend auf Hartwährungen (global gehandelte bedeutende Währungen) und sie können (i) Ratings mit und ohne Investment Grade und (ii) eine beliebige Duration haben. Der Anlageverwalter wird im Rahmen des Portfolioaufbauprozesses Faktoren wie Kreditqualität, Duration, Emittententyp, Liquidität, geografische und Sektorenengagements berücksichtigen.
Ninety One Global Strategy Fund - Asia Dynamic Bond Fund A Inc-3 USD Fonds aktueller Kurs
| 15,75 USD | -0,02 USD | -0,13 % |
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| Datum | 18.02.2025 |
| Vortag | 15,75 USD |
| Börse | FII |
Rating für Ninety One Global Strategy Fund - Asia Dynamic Bond Fund A Inc-3 USD Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: Ninety One Global Strategy Fund - Asia Dynamic Bond Fund A Inc-3 USD Fonds
| Performance 1 Jahr | 8,53 | |
| Performance 2 Jahre | 12,65 | |
| Performance 3 Jahre | 3,49 | |
| Performance 5 Jahre | - | |
| Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
| WKN | A2QL77 |
| ISIN | LU2279442185 |
| Name | Ninety One Global Strategy Fund - Asia Dynamic Bond Fund A Inc-3 USD Fonds |
| Fondsgesellschaft | Ninety One |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 26.01.2021 |
| Kategorie | Anleihen Asien |
| Währung | USD |
| Volumen | 47 940 245,17 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | RBC Investor Services Bank S.A. Zweigniederlassung Zürich |
| Fondsmanager | Victoria Harling, Alan Siow |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 17.02.2025 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 2 885,85 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
| Name | Ninety One Luxembourg S.A. |
| Postfach | 2-4 Avenue Marie-Thérèse, Luxembourg, L-2132 |
| PLZ | L-2132 |
| Ort | Luxembourg |
| Land | |
| Telefon | +352 28 12 77 20 |
| Fax | |
| Internet | http://www.ninetyone.com |
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