Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund Hedged Euro Accumulation A Units Fonds
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WKN DE: A0BKYL / ISIN: IE0033758917
Nettoinventarwert (NAV)
| 185,43 EUR | 0,14 EUR | 0,08 % |
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| Vortag | 185,29 EUR | Datum | 13.08.2026 |
Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund Hedged Euro Accumulation A Units Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund Hedged Euro Accumulation A Units Fonds: Anlageziel ist, die Erträge vergleichbarer kurzlaufender Staatsanleihen deutlich zu übertreffen. Der Fonds investiert in ein Portfolio mit kurzer Restlaufzeit, das sich vorwiegend aus auf Euro lautenden Investment Grade-Anleihen und ausgewählten Hochzinsanleihen mit günstigem Risiko-/Ertragsverhältnis zusammensetzt. Der Fonds wird gegen Euro abgesichert.
Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund Hedged Euro Accumulation A Units Fonds aktueller Kurs
| 185,43 EUR | 0,14 EUR | 0,08 % |
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| Datum | |
| Vortag | 0,00 EUR |
| Börse |
Rating für Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund Hedged Euro Accumulation A Units Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund Hedged Euro Accumulation A Units Fonds
| Performance 1 Jahr | 2,03 | |
| Performance 2 Jahre | 6,71 | |
| Performance 3 Jahre | 13,24 | |
| Performance 5 Jahre | 8,02 | |
| Performance 10 Jahre | 17,73 |
Fundamentaldaten
| WKN | A0BKYL |
| ISIN | IE0033758917 |
| Name | Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund Hedged Euro Accumulation A Units Fonds |
| Fondsgesellschaft | Muzinich & Co |
| Aufgelegt in | Ireland |
| Auflagedatum | 02.12.2003 |
| Kategorie | Anleihen Flexible Global EUR-hedged |
| Währung | EUR |
| Volumen | 8 282 523 421,03 |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | Deutsche Bank AG |
| Fondsmanager | Tatjana Greil-Castro |
| Geschäftsjahresende | 30.11. |
| Berichtsstand | 14.08.2026 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | 0,00 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 1 000 000,00 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
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