Millesima 2026 I Fonds

Millesima 2026 I Fonds für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)
WKN DE: A2PU9V / ISIN: FR0013443850
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Stammdaten
Daten + Gebühr
Management
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Nettoinventarwert (NAV)

118,73 EUR 0,03 EUR 0,03 %
Vortag 118,70 EUR Datum 11.12.2024

Millesima 2026 I Fonds Kurs - 1 Jahr

Anlagepolitik

So investiert der Millesima 2026 I Fonds: MILLESIMA 2026 aims to achieve, over its recommended investment period, performance linked to trends on the international bond markets, particularly through exposure to high-yield securities maturing in December 2026 at the latest. The management objective differs, taking into account the management fees that are dependent on the class of units subscribed to: Tthe management objective is to achieve, over an investment period starting from the launch of the Fund until 31 December 2026, an annual net performance greater than 2.90% forA and B units, greater than 3.50% for K unit, greater than 3.60% for CR and CRD units, greater than 3.65% for I and J units, greater than 2.50% for R and RD units. This objective is based on the materialisation of market assumptions determined by the management company. In no way does it constitute a promise of yield or performance of the Fund. It takes into account the estimated default risk, the cost of hedging and management fees.
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Millesima 2026 I Fonds aktueller Kurs

118,73 EUR 0,03 EUR 0,03 %
Datum
Vortag 0,00 EUR
Börse

Rating für Millesima 2026 I Fonds

€uro FondsNote -

Fonds Performance: Millesima 2026 I Fonds

Performance 1 Jahr
8,12
Performance 2 Jahre
19,22
Performance 3 Jahre
11,67
Performance 5 Jahre
16,41
Performance 10 Jahre -

Fundamentaldaten

WKN A2PU9V
ISIN FR0013443850
Name Millesima 2026 I Fonds
Fondsgesellschaft Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Aufgelegt in France
Auflagedatum 05.11.2019
Kategorie Anleihen Laufzeitfonds
Währung EUR
Volumen 214 236 089,23
Depotbank Edmond de Rothschild (France)
Zahlstelle Edmond de Rothschild (Suisse) SA
Fondsmanager Alain Krief, Alexis Sebah
Geschäftsjahresende 31.03.
Berichtsstand 11.12.2024

Konditionen

Ausgabeaufschlag 4,00 %
Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 1 000 000,00
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Postfach 47 rue du Faubourg Saint-Honoré
PLZ 75401
Ort Paris
Land
Telefon 01 40 17 25 25
Fax +33 (0)1 401 724 42
eMail
Internet http://https://www.edmond-de-rothschild.com/site/France/fr/asset-management