M&G (Lux) Global Listed Infrastructure Fund JI EUR Inc Fonds

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WKN DE: A3DGGG / ISIN: LU2448038492

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Nettoinventarwert (NAV)

8,83 EUR 0,03 EUR 0,32 %
Vortag 8,80 EUR Datum 08.04.2025

M&G (Lux) Global Listed Infrastructure Fund JI EUR Inc Fonds Kurs - 1 Jahr

Anlagepolitik

So investiert der M&G (Lux) Global Listed Infrastructure Fund JI EUR Inc Fonds: Der Fonds investiert mindestens 80 % seines Nettoinventarwerts in zulässig börsennotierte Aktienwerte von Infrastrukturunternehmen, Investment Trusts und geschlossenen Immobilieninvestmentgesellschaften („REITs“) beliebiger Marktkapitalisierung aus beliebigen Ländern einschliesslich Schwellenländern. Die Mindestallokation von 80 % kann Stammaktien, Vorzugsaktien und Wandelanleihen beinhalten (der Fonds kann bis zu 20 % seines Nettoinventarwerts in Wandelanleihen halten). Zu den Infrastrukturunternehmen gehören Unternehmen in folgenden Sparten: Versorger, Energie, Transport, Gesundheit, Bildung, Sicherheit, Kommunikation und Transaktionen. Der Fonds wird voraussichtlich eine niedrigere Volatilität aufweisen und eine höhere Dividendenrendite als der globale Aktienmarkt bieten, was im Einklang mit den Eigenschaften von Infrastruktur-Wertpapieren ist. Der Fonds hält üblicherweise weniger als 50 Titel.
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M&G (Lux) Global Listed Infrastructure Fund JI EUR Inc Fonds aktueller Kurs

8,83 EUR 0,03 EUR 0,32 %
Datum 08.04.2025
Vortag 8,80 EUR
Börse Sonstiges

Rating für M&G (Lux) Global Listed Infrastructure Fund JI EUR Inc Fonds

€uro FondsNote -

Fonds Performance: M&G (Lux) Global Listed Infrastructure Fund JI EUR Inc Fonds

Performance 1 Jahr
-0,82
Performance 2 Jahre
-1,99
Performance 3 Jahre
-8,36
Performance 5 Jahre -
Performance 10 Jahre -

Fundamentaldaten

WKN A3DGGG
ISIN LU2448038492
Name M&G (Lux) Global Listed Infrastructure Fund JI EUR Inc Fonds
Fondsgesellschaft M&G
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 11.03.2022
Kategorie Branchen: Infrastruktur
Währung EUR
Volumen 1 494 534 643,52
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle Société Générale, Paris, succursale de Zurich
Fondsmanager Alex Araujo, Son Tung Nguyen, Nicholas Cunningham
Geschäftsjahresende 31.03.
Berichtsstand 08.04.2025

Konditionen

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 200 000 000,00
Ausschüttung Ausschüttend

Fondsgesellschaft

Name M&G Luxembourg S.A.
Postfach 16, boulevard Royal,
PLZ L-2449
Ort Luxembourg
Land
Telefon
Fax
eMail
Internet http://www.mandg.com