Matthews Asia Funds - Dividend Fund I EUR Acc Fonds

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WKN DE: A1JS67 / ISIN: LU0491818174
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Stammdaten
Daten + Gebühr
Management
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Nettoinventarwert (NAV)

11,97 EUR 0,02 EUR 0,17 %
Vortag 11,95 EUR Datum 21.11.2024

Matthews Asia Funds - Dividend Fund I EUR Acc Fonds Kurs - 1 Jahr

Anlagepolitik

So investiert der Matthews Asia Funds - Dividend Fund I EUR Acc Fonds: The Sub-Fund’s investment objective is to seek total return through capital appreciation and current income. Under normal market conditions, the Sub-Fund seeks to achieve its investment objective by investing, directly or indirectly, primarily (i.e., at least 65% of its total net assets) in income-paying publicly traded common stocks, preferred stocks, convertible debt and equity securities of any maturity and in those that are unrated, or would be below investment grade if rated, and other equity-related instruments (including, for example, investment trusts and other financial instruments) of companies Located in or with Substantial Ties to the Asia Pacific region. On an ancillary basis, the Sub-Fund may invest in other permitted assets on a worldwide basis.
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Matthews Asia Funds - Dividend Fund I EUR Acc Fonds aktueller Kurs

12,13 EUR 0,16 EUR 1,34 %
Datum 22.11.2024
Vortag 11,97 EUR
Börse Sonstiges

Rating für Matthews Asia Funds - Dividend Fund I EUR Acc Fonds

€uro FondsNote -

Fonds Performance: Matthews Asia Funds - Dividend Fund I EUR Acc Fonds

Performance 1 Jahr
16,33
Performance 2 Jahre
15,10
Performance 3 Jahre
-18,01
Performance 5 Jahre
10,02
Performance 10 Jahre -

Fundamentaldaten

WKN A1JS67
ISIN LU0491818174
Name Matthews Asia Funds - Dividend Fund I EUR Acc Fonds
Fondsgesellschaft Matthews Intl Capital Management, LLC
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 15.05.2017
Kategorie Aktien Asien-Pazifik mit Japan
Währung EUR
Volumen 54 029 692,97
Depotbank Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Zahlstelle Notenstein La Roche Privatbank AG
Fondsmanager Winnie Chwang, Elli Lee, Kenneth Lowe, Siddharth Bhargava, Donghoon Han
Geschäftsjahresende 31.03.
Berichtsstand 18.11.2024

Konditionen

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 1 000,00
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name Matthews Intl Capital Management, LLC
Postfach 3, rue Jean Piret L-2350 Luxembourg
PLZ L-2350
Ort Grand Duchy
Land
Telefon
Fax
eMail
Internet