Lumyna European Debt Securitised UCITS Fund USD B Inc Fonds
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WKN DE: A3DPAM / ISIN: LU2479965670
Nettoinventarwert (NAV)
| 15,51 USD | 0,01 USD | 0,06 % |
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| Vortag | 15,50 USD | Datum | 21.10.2025 |
Lumyna European Debt Securitised UCITS Fund USD B Inc Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der Lumyna European Debt Securitised UCITS Fund USD B Inc Fonds: The investment objective of the Sub-Fund is to provide Shareholders with a total return and diversified exposure to predominantly European securitised assets. The Sub-Fund will be managed by BlackRock Investment Management (UK) Limited (the “Investment Manager”).
Lumyna European Debt Securitised UCITS Fund USD B Inc Fonds aktueller Kurs
| 15,34 USD | 0,04 USD | 0,26 % |
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| Datum | 13.08.2025 |
| Vortag | 15,34 USD |
| Börse | FII |
Rating für Lumyna European Debt Securitised UCITS Fund USD B Inc Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: Lumyna European Debt Securitised UCITS Fund USD B Inc Fonds
| Performance 1 Jahr | -0,32 | |
| Performance 2 Jahre | 9,61 | |
| Performance 3 Jahre | - | |
| Performance 5 Jahre | - | |
| Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
| WKN | A3DPAM |
| ISIN | LU2479965670 |
| Name | Lumyna European Debt Securitised UCITS Fund USD B Inc Fonds |
| Fondsgesellschaft | Lumyna Investments |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 16.06.2023 |
| Kategorie | Anleihen Sonstige |
| Währung | USD |
| Volumen | 63 340 712,20 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Société Générale, Paris, succursale de Zurich |
| Fondsmanager | |
| Geschäftsjahresende | 31.03. |
| Berichtsstand | 15.10.2025 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 851 060,00 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
| Name | Lumyna Investments Limited |
| Postfach | Nova North, 11 Bressenden Place |
| PLZ | SW1E 5BY |
| Ort | London |
| Land | |
| Telefon | |
| Fax | |
| Internet | http://www.lumyna.com |
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