Lumyna European Debt Securitised UCITS Fund USD B Acc Fonds
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WKN DE: A3DPAL / ISIN: LU2479965597
Nettoinventarwert (NAV)
| 17,37 USD | -0,04 USD | -0,23 % |
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| Vortag | 17,41 USD | Datum | 24.07.2025 |
Lumyna European Debt Securitised UCITS Fund USD B Acc Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der Lumyna European Debt Securitised UCITS Fund USD B Acc Fonds: The investment objective of the Sub-Fund is to provide Shareholders with a total return and diversified exposure to predominantly European securitised assets. The Sub-Fund will be managed by BlackRock Investment Management (UK) Limited (the “Investment Manager”).
Lumyna European Debt Securitised UCITS Fund USD B Acc Fonds aktueller Kurs
| 17,38 USD | 0,02 USD | 0,12 % |
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| Datum | 28.07.2025 |
| Vortag | 17,38 USD |
| Börse | FII |
Rating für Lumyna European Debt Securitised UCITS Fund USD B Acc Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: Lumyna European Debt Securitised UCITS Fund USD B Acc Fonds
| Performance 1 Jahr | 6,17 | |
| Performance 2 Jahre | 13,83 | |
| Performance 3 Jahre | - | |
| Performance 5 Jahre | - | |
| Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
| WKN | A3DPAL |
| ISIN | LU2479965597 |
| Name | Lumyna European Debt Securitised UCITS Fund USD B Acc Fonds |
| Fondsgesellschaft | Lumyna Investments |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 16.06.2023 |
| Kategorie | Anleihen Sonstige |
| Währung | USD |
| Volumen | 60 421 512,84 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Société Générale, Paris, succursale de Zurich |
| Fondsmanager | |
| Geschäftsjahresende | 31.03. |
| Berichtsstand | 28.07.2025 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 851 900,00 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | Lumyna Investments Limited |
| Postfach | Nova North, 11 Bressenden Place |
| PLZ | SW1E 5BY |
| Ort | London |
| Land | |
| Telefon | |
| Fax | |
| Internet | http://www.lumyna.com |
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