Lumyna European Debt Securitised UCITS Fund USD B Acc Fonds
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WKN DE: A3DPAL / ISIN: LU2479965597
Nettoinventarwert (NAV)
17,34 USD | -0,01 USD | -0,06 % |
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Vortag | 17,35 USD | Datum | 02.07.2025 |
Anlagepolitik
So investiert der Lumyna European Debt Securitised UCITS Fund USD B Acc Fonds: The investment objective of the Sub-Fund is to provide Shareholders with a total return and diversified exposure to predominantly European securitised assets. The Sub-Fund will be managed by BlackRock Investment Management (UK) Limited (the “Investment Manager”).
Lumyna European Debt Securitised UCITS Fund USD B Acc Fonds aktueller Kurs
17,34 USD | -0,01 USD | -0,06 % |
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Datum | 02.07.2025 |
Vortag | 17,34 USD |
Börse | FII |
Rating für Lumyna European Debt Securitised UCITS Fund USD B Acc Fonds
€uro FondsNote | - |
Fonds Performance: Lumyna European Debt Securitised UCITS Fund USD B Acc Fonds
Performance 1 Jahr | 7,24 | |
Performance 2 Jahre | 14,61 | |
Performance 3 Jahre | - | |
Performance 5 Jahre | - | |
Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
WKN | A3DPAL |
ISIN | LU2479965597 |
Name | Lumyna European Debt Securitised UCITS Fund USD B Acc Fonds |
Fondsgesellschaft | Lumyna Investments |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 16.06.2023 |
Kategorie | Anleihen Sonstige |
Währung | USD |
Volumen | 60 421 512,84 |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | Société Générale, Paris, succursale de Zurich |
Fondsmanager | |
Geschäftsjahresende | 31.03. |
Berichtsstand | 04.07.2025 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 851 900,00 |
Ausschüttung | Thesaurierend |