KLS Arete Macro Fund Class SI USD Inc Fonds
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ISIN: IE0001H8RIR5
Nettoinventarwert (NAV)
| 134,16 USD | 1,16 USD | 0,87 % |
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| Vortag | 133,00 USD | Datum | 28.07.2025 |
KLS Arete Macro Fund Class SI USD Inc Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der KLS Arete Macro Fund Class SI USD Inc Fonds: The investment objective of the Fund is to seek to achieve total returns through capital growth and/or income generation. The Sub-Investment Manager will pursue the investment objective of the Fund by investing primarily in a diversified portfolio of Emerging Market investments which are listed and/or traded on Recognised Markets.
KLS Arete Macro Fund Class SI USD Inc Fonds aktueller Kurs
| 134,16 USD | 1,16 USD | 0,87 % |
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| Datum | |
| Vortag | 0,00 USD |
| Börse |
Rating für KLS Arete Macro Fund Class SI USD Inc Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: KLS Arete Macro Fund Class SI USD Inc Fonds
| Performance 1 Jahr | 16,09 | |
| Performance 2 Jahre | - | |
| Performance 3 Jahre | - | |
| Performance 5 Jahre | - | |
| Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
| WKN | |
| ISIN | IE0001H8RIR5 |
| Name | KLS Arete Macro Fund Class SI USD Inc Fonds |
| Fondsgesellschaft | Kepler Partners LLP |
| Aufgelegt in | Ireland |
| Auflagedatum | 14.11.2022 |
| Kategorie | Alternative Inv Macro Trading USD |
| Währung | USD |
| Volumen | 596 293 748,87 |
| Depotbank | Société Générale S.A. (Dublin Branch) |
| Zahlstelle | Banque Cantonale de Geneve |
| Fondsmanager | Will Li |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 07.07.2025 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 42 595 000,00 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
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| Name | 1J Perf. | |
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| H2O Allegro FCP HUSD NC Fonds | 17,19 | |
| H2O Allegro FCP HUSD IC Fonds | 17,36 | |
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