JPMorgan Funds - EU Government Bond Fund A (dist) - EUR Fonds
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WKN DE: A1W3MU / ISIN: LU0955580625
Nettoinventarwert (NAV)
| 102,53 EUR | 0,06 EUR | 0,05 % |
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| Vortag | 102,47 EUR | Datum | 29.10.2025 |
JPMorgan Funds - EU Government Bond Fund A (dist) - EUR Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der JPMorgan Funds - EU Government Bond Fund A (dist) - EUR Fonds: Das Fondsmanagement investiert - laut Angabe der Fondsgesellschaft - in die Erzielung einer Anlagerendite im Einklang mit der Benchmark durch die Anlage vorwiegend in ein Portfolio aus EU ansässigen fest- und variabel verzinslichen staatlichen Schuldtiteln.
JPMorgan Funds - EU Government Bond Fund A (dist) - EUR Fonds aktueller Kurs
| 102,48 EUR | 0,02 EUR | 0,02 % |
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| Datum | 31.10.2025 23:02:21 |
| Vortag | 102,45 EUR |
| Börse | Sonstiges |
Rating für JPMorgan Funds - EU Government Bond Fund A (dist) - EUR Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: JPMorgan Funds - EU Government Bond Fund A (dist) - EUR Fonds
| Performance 1 Jahr | 2,02 | |
| Performance 2 Jahre | 10,83 | |
| Performance 3 Jahre | 7,52 | |
| Performance 5 Jahre | -12,63 | |
| Performance 10 Jahre | 0,82 |
Fundamentaldaten
| WKN | A1W3MU |
| ISIN | LU0955580625 |
| Name | JPMorgan Funds - EU Government Bond Fund A (dist) - EUR Fonds |
| Fondsgesellschaft | JPMorgan Asset Management |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 22.10.2013 |
| Kategorie | Staatsanleihen EUR |
| Währung | EUR |
| Volumen | 4 151 510 803,56 |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | VP Bank AG |
| Fondsmanager | Nicholas Wall, Séamus Mac Góráin, Iain T. Stealey |
| Geschäftsjahresende | 30.06. |
| Berichtsstand | 28.10.2025 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 35 000,00 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
| Name | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
| Postfach | European Bank & Business Centre 6, route de Trèves |
| PLZ | L-2633 |
| Ort | Luxembourg |
| Land | |
| Telefon | +352 34 101 |
| Fax | |
| Internet | http://www.jpmorganassetmanagement.com |
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