Hereford Funds-IIFL Focused India Fund BI USD Fonds
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WKN DE: A3D17Y / ISIN: LU2444715366
Nettoinventarwert (NAV)
| 126,33 USD | 0,38 USD | 0,30 % |
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| Vortag | 125,95 USD | Datum | 20.10.2025 |
Hereford Funds-IIFL Focused India Fund BI USD Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der Hereford Funds-IIFL Focused India Fund BI USD Fonds: The investment objective of the Compartment is to provide long term capital growth, measured in USD, primarily through investment in equities and equity-linked securities of Indian companies or companies deriving a significant portion of their business from India.
Hereford Funds-IIFL Focused India Fund BI USD Fonds aktueller Kurs
| 123,50 USD | -0,29 USD | -0,23 % |
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| Datum | 14.08.2025 |
| Vortag | 123,50 USD |
| Börse | FII |
Rating für Hereford Funds-IIFL Focused India Fund BI USD Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: Hereford Funds-IIFL Focused India Fund BI USD Fonds
| Performance 1 Jahr | -6,33 | |
| Performance 2 Jahre | 20,41 | |
| Performance 3 Jahre | - | |
| Performance 5 Jahre | - | |
| Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
| WKN | A3D17Y |
| ISIN | LU2444715366 |
| Name | Hereford Funds-IIFL Focused India Fund BI USD Fonds |
| Fondsgesellschaft | 360 ONE Asset Management |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 26.06.2023 |
| Kategorie | Aktien Indien |
| Währung | USD |
| Volumen | 52 722 748,01 |
| Depotbank | Pictet & Cie (Europe) S.A. (Luxembourg) |
| Zahlstelle | |
| Fondsmanager | |
| Geschäftsjahresende | 30.09. |
| Berichtsstand | 23.10.2025 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 4 255 300,00 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | 360 ONE Asset Management Limited |
| Postfach | 360 One Asset Management Limited |
| PLZ | 400 013 |
| Ort | Mumbai |
| Land | |
| Telefon | +91 22 4876 5158 |
| Fax | |
| Internet | http://https://www.360.one/asset |
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