Generali Smart Funds - VorsorgeStrategie GX EUR Acc Fonds
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WKN DE: A3C5G3 / ISIN: LU2399138739
Nettoinventarwert (NAV)
| 119,15 EUR | -0,33 EUR | -0,28 % |
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| Vortag | 119,48 EUR | Datum | 22.10.2025 |
Anlagepolitik
So investiert der Generali Smart Funds - VorsorgeStrategie GX EUR Acc Fonds: Der Teilfonds strebt langfristigen Kapitalzuwachs an, bei gleichzeitiger Absicherung von mindestens 80 % des am letzten Bewertungstag des Vormonats ermittelten Nettoinventarwerts (das „Schutzniveau“). Um den angestrebten Kapitalzuwachs zu erreichen, wird der Teilfonds weltweit in ein diversifiziertes Multi-Asset-Portfolio investieren, unter anderem bestehend aus:
‒ einem diversifizierten Korb mit globalen Aktien und Staatsanleihen sowie ETFs, die in festverzinsliche Wertpapiere investieren (die „risikobehafteten Anlagen“); und
‒ Barmitteln und einem diversifizierten Korb von Barmitteläquivalenten und Geldmarktinstrumenten (einschließlich unter anderem OGAW, OGA und OGAWETFs) (die „weniger risikobehafteten Anlagen“).
Generali Smart Funds - VorsorgeStrategie GX EUR Acc Fonds aktueller Kurs
| 115,28 EUR | 0,42 EUR | 0,36 % |
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| Datum | 13.08.2025 |
| Vortag | 115,28 EUR |
| Börse | Sonstiges |
Rating für Generali Smart Funds - VorsorgeStrategie GX EUR Acc Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: Generali Smart Funds - VorsorgeStrategie GX EUR Acc Fonds
| Performance 1 Jahr | 4,42 | |
| Performance 2 Jahre | 20,67 | |
| Performance 3 Jahre | 23,53 | |
| Performance 5 Jahre | - | |
| Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
| WKN | A3C5G3 |
| ISIN | LU2399138739 |
| Name | Generali Smart Funds - VorsorgeStrategie GX EUR Acc Fonds |
| Fondsgesellschaft | Generali Investments |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 18.05.2022 |
| Kategorie | Garantiefonds |
| Währung | EUR |
| Volumen | 235 406 649,63 |
| Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Fondsmanager | Cédric Baron, Nawfel El Ghissassi |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 10.10.2025 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 500,00 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | Generali Investments Luxembourg SA |
| Postfach | 4, rue Jean Monnet |
| PLZ | L-2180 |
| Ort | Luxembourg |
| Land | |
| Telefon | 35 228 373 728 |
| Fax | |
| Internet | http://www.generali-investments.lu |
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