Generali Investments SICAV - Euro Green Bond EX Acc Fonds
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WKN DE: A2P5TZ / ISIN: LU2036772601
Nettoinventarwert (NAV)
| 86,92 EUR | -0,05 EUR | -0,05 % |
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| Vortag | 86,96 EUR | Datum | 22.10.2025 |
Anlagepolitik
So investiert der Generali Investments SICAV - Euro Green Bond EX Acc Fonds: Der Fonds investiert mindestens 70% seines Nettovermögens in grüne und nachhaltige Euro-Anleihen und versucht, seine Benchmark zu übertreffen. Die Anleihen müssen ein Investment Grade-Rating aufweisen und aus dem Anlageuniversum stammen, das auf der Benchmark basiert und auf Grundlage der etablierten "Grundsätze für grüne Anleihen" ausgewählt wird. Der Fonds kann bis zu 30% seines Nettovermögens in grüne und nachhaltige Anleihen oder andere Anleihen investieren, die nicht Bestandteil der Benchmark sind. Das Nicht-Euro-Währungsrisiko darf 30% des Nettovermögens nicht überschreiten.
Generali Investments SICAV - Euro Green Bond EX Acc Fonds aktueller Kurs
| 86,20 EUR | 0,45 EUR | 0,52 % |
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| Datum | 13.08.2025 |
| Vortag | 86,20 EUR |
| Börse | Sonstiges |
Rating für Generali Investments SICAV - Euro Green Bond EX Acc Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: Generali Investments SICAV - Euro Green Bond EX Acc Fonds
| Performance 1 Jahr | 2,17 | |
| Performance 2 Jahre | 12,20 | |
| Performance 3 Jahre | 14,73 | |
| Performance 5 Jahre | -14,21 | |
| Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
| WKN | A2P5TZ |
| ISIN | LU2036772601 |
| Name | Generali Investments SICAV - Euro Green Bond EX Acc Fonds |
| Fondsgesellschaft | Generali Investments |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 30.07.2020 |
| Kategorie | Anleihen EUR diversifiziert |
| Währung | EUR |
| Volumen | 370 287 413,59 |
| Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Fondsmanager | Fabrizio Viola, Mauro Valle, Massimo Spagnol |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 14.10.2025 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 2,00 % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 500,00 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | Generali Investments Luxembourg SA |
| Postfach | 4, rue Jean Monnet |
| PLZ | L-2180 |
| Ort | Luxembourg |
| Land | |
| Telefon | 35 228 373 728 |
| Fax | |
| Internet | http://www.generali-investments.lu |