Generali Investments SICAV- Euro Aggregate Bond EX Fonds
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WKN DE: A0RB0Q / ISIN: LU0396185240
Nettoinventarwert (NAV)
| 139,17 EUR | 0,20 EUR | 0,14 % |
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| Vortag | 138,97 EUR | Datum | 27.10.2025 |
Generali Investments SICAV- Euro Aggregate Bond EX Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der Generali Investments SICAV- Euro Aggregate Bond EX Fonds: Das Ziel des Teilfonds besteht darin, die Performance der Benchmark zu übertreffen, indem er in auf Euro lautende qualitativ hochwertige Schuldtitel investiert. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Nettovermögens in auf Euro lautende Schuldtitel wie Staatsanleihen, Anleihen von staatlichen Stellen, Kommunen und supranationalen Einrichtungen sowie Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Rating.
Generali Investments SICAV- Euro Aggregate Bond EX Fonds aktueller Kurs
| 138,20 EUR | 0,57 EUR | 0,41 % |
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| Datum | 13.08.2025 |
| Vortag | 138,20 EUR |
| Börse | Sonstiges |
Rating für Generali Investments SICAV- Euro Aggregate Bond EX Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: Generali Investments SICAV- Euro Aggregate Bond EX Fonds
| Performance 1 Jahr | 2,80 | |
| Performance 2 Jahre | 12,36 | |
| Performance 3 Jahre | 15,43 | |
| Performance 5 Jahre | -0,86 | |
| Performance 10 Jahre | 6,26 |
Fundamentaldaten
| WKN | A0RB0Q |
| ISIN | LU0396185240 |
| Name | Generali Investments SICAV- Euro Aggregate Bond EX Fonds |
| Fondsgesellschaft | Generali Investments |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 04.11.2008 |
| Kategorie | Anleihen EUR diversifiziert |
| Währung | EUR |
| Volumen | 394 055 575,87 |
| Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Fondsmanager | Fabrizio Viola, Mauro Valle |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 20.10.2025 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 2,00 % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | 0,06 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 500,00 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | Generali Investments Luxembourg SA |
| Postfach | 4, rue Jean Monnet |
| PLZ | L-2180 |
| Ort | Luxembourg |
| Land | |
| Telefon | 35 228 373 728 |
| Fax | |
| Internet | http://www.generali-investments.lu |
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