FVCM U.S. Equity Fund R EUR Fonds
|
|
|
WKN DE: A0Q7YY / ISIN: LU0382966637
Nettoinventarwert (NAV)
426,61 EUR | 2,05 EUR | 0,48 % |
---|
Vortag | 424,56 EUR | Datum | 15.01.2025 |
Anlagepolitik
So investiert der FVCM U.S. Equity Fund R EUR Fonds: Zur Erreichung der Anlageziele wird das Fondsvermögen des F&V Strategic U.S. Equity Fund überwiegend in Wertpapiere
gemäß Artikel 41 Absatz 1 a) bis d) des Luxemburger Gesetzes vom 20. Dezember 2002 (Gesetz von 2002) US-amerikanischer
Emittenten investiert.
Der Begriff Wertpapiere umfasst hierbei auf regulierten Märkten gehandelte:
- fest verzinsliche Anleihen (inklusive Zero-Bonds), variabel verzinsliche Anleihen sowie Wandel- und Optionsanleihen
deren Optionen auf Wertpapiere lauten, und
- Aktien, Aktien-, Aktienindex-, Aktienbasketzertifikate sowie Zertifikate auf gesetzlich zulässige Finanzindizes wie z.B.
Waren-, Edelmetall- oder Hedgefondsindices, die keine derivative Komponente enthalten, sofern es sich hierbei um
Wertpapiere gem. Art. 41 Abs. 1 a) bis d) des Gesetzes vom 20. Dezember 2002 handelt, sowie
- Zertifikate
FVCM U.S. Equity Fund R EUR Fonds aktueller Kurs
430,24 EUR | 3,63 EUR | 0,85 % |
---|
Datum | 16.01.2025 01:00:01 |
Vortag | 426,61 EUR |
Börse | Sonstiges |
Rating für FVCM U.S. Equity Fund R EUR Fonds
€uro FondsNote | - |
Fonds Performance: FVCM U.S. Equity Fund R EUR Fonds
Performance 1 Jahr | 18,83 | |
Performance 2 Jahre | 15,40 | |
Performance 3 Jahre | 18,40 | |
Performance 5 Jahre | 63,28 | |
Performance 10 Jahre | 126,18 |
Fundamentaldaten
WKN | A0Q7YY |
ISIN | LU0382966637 |
Name | FVCM U.S. Equity Fund R EUR Fonds |
Fondsgesellschaft | F&V Capital Management LLC |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 15.09.2008 |
Kategorie | Aktien USA Standardwerte Value |
Währung | EUR |
Volumen | 32 647 922,95 |
Depotbank | DZ PRIVATBANK SA |
Zahlstelle | DZ PRIVATBANK SA |
Fondsmanager | Not Disclosed |
Geschäftsjahresende | 31.07. |
Berichtsstand | 10.01.2025 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 5,50 % |
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | 0,10 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 100,00 |
Ausschüttung | Thesaurierend |