FV Global Bonds R (D) Fonds
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WKN DE: A3DEBD / ISIN: DE000A3DEBD0
net asset value
99,30 EUR | -0,10 EUR | -0,10 % |
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previous day | 99,40 EUR | date | 05.06.2025 |
investment policy
so investiert der FV Global Bonds R (D) Fonds: Die nachstehend beschriebene Anlagepolitik ist die bei Erstellung dieses Verkaufsprospekts durchgeführte. Sie kann sich – in dem durch die Anlagebedingungen bestimmten Rahmen – allerdings jederzeit ändern. Die Gesellschaft erwirbt und veräußert die zugelassenen Vermögensgegenstände nach Einschätzung der Wirtschafts- und Kapitalmarktlage sowie der weiteren Börsenaussichten. Der Fonds setzt sich zu mindestens 51 % aus nicht in Euro notierenden Anleihen zusammen. Das Anlageuniversum des Fonds sind überwiegend weltweite Anleihen. Die Auswahl der Anleihen erfolgt mit einem flexiblen Anlagespektrum nach einer gründlichen Analyse der Emittenten sowie dem makroökonomischen Umfeld. Dabei werden Mindestkriterien für die Wirtschaftsdaten der verschiedenen Länder berücksichtigt. Die Quelldaten für die Analyse der Länder sind aus offiziell anerkannten internationalen Quellen und nationalen Statistiken aus den Ländern.
FV Global Bonds R (D) Fonds current price
99,30 EUR | -0,10 EUR | -0,10 % |
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date | |
previous day | 0,00 EUR |
stock market |
rating for FV Global Bonds R (D) Fonds
€uro fundrating | - |
fonds performance: FV Global Bonds R (D) Fonds
performance 1 year | 0,83 | |
performance 2 year | 2,63 | |
performance 3 year | - | |
performance 5 year | - | |
performance 10 year | - |
fundamental data
WKN | A3DEBD |
isin | DE000A3DEBD0 |
name | FV Global Bonds R (D) Fonds |
investment company | FV Frankfurter Vermögen |
applied in | Germany |
issue date | 11.07.2022 |
category | Anleihen Schwellenländer - lokal |
currency | EUR |
capacity | 42 878 616,91 |
deposit bank | UBS Europe SE |
paying agent | |
fund manager | Angel Jiménez, Yusef Shadid |
fiscal year-end | 31.12. |
last update | 03.06.2025 |
terms
issue charge | 3,00 % |
administration fee | % |
custodian fee | 0,08 % |
capital forming savings possible? | no |
initial minimum savings amount | 0,00 |
funds#terms#distribution | funds#distribution_type#distributing |