Focused SICAV - High Grade Long Term Bond USD F-acc Fonds
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WKN DE: A0LCTS / ISIN: LU0270450066
Nettoinventarwert (NAV)
191,18 USD | -0,37 USD | -0,19 % |
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Vortag | 191,55 USD | Datum | 03.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Focused SICAV - High Grade Long Term Bond USD F-acc Fonds: Im Rahmen der allgemeinen Anlagepolitik investieren die Subfonds mindestens zwei Drittel ihres Vermögens in auf CHF, EUR, USD rsp. GBP lautende, übertragbare Obligationen, Notes und ähnliche fest- oder variabel verzinsliche, gesicherte oder ungesicherte Schuldverschreibungen (inkl. Floating Rate Notes, Wandel- und Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten) öffentlich-rechtlicher, gemischtwirtschaftlicher und privater Schuldner (Unternehmen) sowie in ähnliche Wertpapiere. Dabei investieren die Subfonds in Wertpapiere, welche ein Rating zwischen AAA und BBB- (gemäss Rating-Agentur Standard & Poor's oder UBS internem Rating) oder vergleichbar aufweisen.
Focused SICAV - High Grade Long Term Bond USD F-acc Fonds aktueller Kurs
191,18 USD | -0,37 USD | -0,19 % |
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Datum | |
Vortag | 0,00 USD |
Börse | Sonstiges |
Rating für Focused SICAV - High Grade Long Term Bond USD F-acc Fonds
€uro FondsNote | - |
Fonds Performance: Focused SICAV - High Grade Long Term Bond USD F-acc Fonds
Performance 1 Jahr | 5,31 | |
Performance 2 Jahre | 5,68 | |
Performance 3 Jahre | -6,40 | |
Performance 5 Jahre | -0,14 | |
Performance 10 Jahre | 19,06 |
Fundamentaldaten
WKN | A0LCTS |
ISIN | LU0270450066 |
Name | Focused SICAV - High Grade Long Term Bond USD F-acc Fonds |
Fondsgesellschaft | UBS Asset Management |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 26.10.2006 |
Kategorie | Anleihen USD diversifiziert |
Währung | USD |
Volumen | 4 074 075 841,56 |
Depotbank | UBS Europe SE |
Zahlstelle | UBS (Luxembourg) SA |
Fondsmanager | Géraldine S. Haldi, Marco Bontognali, Andy Nham |
Geschäftsjahresende | 31.10. |
Berichtsstand | 04.12.2024 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 0,00 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
Name | UBS Asset Management (Europe) S.A. |
Postfach | 5, rue Jean Monnet |
PLZ | L-2180 |
Ort | Luxembourg |
Land | |
Telefon | +352 4 36 16 11 |
Fax | +352 4 36 16 1555 |
Internet | http://www.credit-suisse.com |