Focused SICAV - High Grade Bond USD U-X-acc Fonds
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WKN DE: A3C58G / ISIN: LU2397253506
Nettoinventarwert (NAV)
| 10 888,16 USD | 1,76 USD | 0,02 % |
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| Vortag | 10 886,40 USD | Datum | 22.10.2025 |
Focused SICAV - High Grade Bond USD U-X-acc Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der Focused SICAV - High Grade Bond USD U-X-acc Fonds: Im Rahmen der allgemeinen Anlagepolitik investieren die Subfonds mindestens zwei Drittel ihres Vermögens in auf CHF, EUR, USD rsp. GBP lautende, übertragbare Obligationen, Notes und ähnliche fest- oder variabel verzinsliche, gesicherte oder ungesicherte Schuldverschreibungen (inkl. Floating Rate Notes, Wandel- und Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Wertpapiere tauten) öffentlich-rechtlicher, gemischtwirtschaftlicher und privater Emittenten (Unternehrnen) sowie in ähnliche Wertpapiere. Dabei investieren die Subfonds in Wertpapiere, welche ein Rating zwischen AAA und BBB- (gemäss Rating-Agentur Standard & Poor's oder UBS internern Rating) oder vergleichbar aufweisen.
Focused SICAV - High Grade Bond USD U-X-acc Fonds aktueller Kurs
| 10 737,41 USD | -12,28 USD | -0,11 % |
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| Datum | 14.08.2025 |
| Vortag | 10 737,41 USD |
| Börse | FII |
Rating für Focused SICAV - High Grade Bond USD U-X-acc Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: Focused SICAV - High Grade Bond USD U-X-acc Fonds
| Performance 1 Jahr | 5,67 | |
| Performance 2 Jahre | 13,40 | |
| Performance 3 Jahre | 16,91 | |
| Performance 5 Jahre | - | |
| Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
| WKN | A3C58G |
| ISIN | LU2397253506 |
| Name | Focused SICAV - High Grade Bond USD U-X-acc Fonds |
| Fondsgesellschaft | UBS Asset Management |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 22.11.2021 |
| Kategorie | Anleihen USD diversifiziert |
| Währung | USD |
| Volumen | 1 938 718 799,46 |
| Depotbank | UBS Europe SE |
| Zahlstelle | UBS (Luxembourg) SA |
| Fondsmanager | Géraldine S. Haldi, Marco Bontognali, Andy Nham |
| Geschäftsjahresende | 31.10. |
| Berichtsstand | 16.10.2025 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | UBS Asset Management (Europe) S.A. |
| Postfach | 5, rue Jean Monnet |
| PLZ | L-2180 |
| Ort | Luxembourg |
| Land | |
| Telefon | +352 4 36 16 11 |
| Fax | +352 4 36 16 1555 |
| Internet | http://www.credit-suisse.com |
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