Focused SICAV High Grade Bond EUR F-UKdist Fonds
|
WKN DE: A1C224 / ISIN: LU0526609473
Nettoinventarwert (NAV)
109,36 EUR | 0,22 EUR | 0,20 % |
---|
Vortag | 109,14 EUR | Datum | 22.11.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Focused SICAV High Grade Bond EUR F-UKdist Fonds: Der Fonds investiert vorwiegend in EUR-denominierten Anleihen erstklassiger Schuldner mit einem Rating von AAA/AA. Die Laufzeit der Anlagen im Fondsportefeuille wird aktiv gesteuert. Das Anlageziel besteht darin, eine möglichst attraktive Rendite zu erzielen, die sich an der Entwicklung des Marktes für EURObligationen orientiert. Der Fonds eignet sich für Anleger, die in einem breit diversifizierten EUR-Obligationenportefeuille erstklassiger Schuldner investieren wollen. Der Fonds wird als Modul in UBS Vermögensverwaltungsmandaten eingesetzt und ist ausschliesslich Kunden mit Vermögensverwaltungsvertrag vorbehalten.
Die Zinserträge dieses Fonds unterliegen nicht der EUZinsbesteuerung.
Focused SICAV High Grade Bond EUR F-UKdist Fonds aktueller Kurs
109,41 EUR | 0,05 EUR | 0,05 % |
---|
Datum | 25.11.2024 |
Vortag | 109,41 EUR |
Börse | Sonstiges |
Rating für Focused SICAV High Grade Bond EUR F-UKdist Fonds
€uro FondsNote | - |
Fonds Performance: Focused SICAV High Grade Bond EUR F-UKdist Fonds
Performance 1 Jahr | 4,57 | |
Performance 2 Jahre | 5,57 | |
Performance 3 Jahre | -1,68 | |
Performance 5 Jahre | -2,36 | |
Performance 10 Jahre | -0,51 |
Fundamentaldaten
WKN | A1C224 |
ISIN | LU0526609473 |
Name | Focused SICAV High Grade Bond EUR F-UKdist Fonds |
Fondsgesellschaft | UBS Asset Management |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 10.10.2013 |
Kategorie | Anleihen EUR diversifiziert |
Währung | EUR |
Volumen | 600 496 362,77 |
Depotbank | UBS Europe SE |
Zahlstelle | UBS (Luxembourg) SA |
Fondsmanager | Roland Niederer, Marco Bontognali, Andy Nham |
Geschäftsjahresende | 31.10. |
Berichtsstand | 22.11.2024 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 0,00 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
Name | UBS Asset Management (Europe) S.A. |
Postfach | 5, rue Jean Monnet |
PLZ | L-2180 |
Ort | Luxembourg |
Land | |
Telefon | +352 4 36 16 11 |
Fax | +352 4 36 16 1555 |
Internet | http://www.credit-suisse.com |