First Sentier Global Bond Fund Class III (Accumulation) USD Fonds
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WKN DE: A2JNVM / ISIN: IE0008376174
Nettoinventarwert (NAV)
| 15,74 USD | 0,16 USD | 1,03 % |
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| Vortag | 15,58 USD | Datum | 31.07.2026 |
First Sentier Global Bond Fund Class III (Accumulation) USD Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der First Sentier Global Bond Fund Class III (Accumulation) USD Fonds: First Sentier Global Bond Fund Class III (Accumulation) USD Fonds
First Sentier Global Bond Fund Class III (Accumulation) USD Fonds aktueller Kurs
| 15,74 USD | 0,16 USD | 1,03 % |
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| Vortag | 0,00 USD |
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Rating für First Sentier Global Bond Fund Class III (Accumulation) USD Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: First Sentier Global Bond Fund Class III (Accumulation) USD Fonds
| Performance 1 Jahr | -1,55 | |
| Performance 2 Jahre | -3,13 | |
| Performance 3 Jahre | -2,55 | |
| Performance 5 Jahre | -23,00 | |
| Performance 10 Jahre | -15,17 |
Fundamentaldaten
| WKN | A2JNVM |
| ISIN | IE0008376174 |
| Name | First Sentier Global Bond Fund Class III (Accumulation) USD Fonds |
| Fondsgesellschaft | First Sentier Investors |
| Aufgelegt in | Ireland |
| Auflagedatum | 26.11.1999 |
| Kategorie | Staatsanleihen Global |
| Währung | USD |
| Volumen | 14 267 702,02 |
| Depotbank | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
| Fondsmanager | Nigel Foo, Fiona Kwok |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 04.08.2026 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | 0,04 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 434 575,00 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
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