Fidelity Institutional Liquidity Fund - GBP B Acc Fonds
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ISIN: IE00BLDGCK54
Nettoinventarwert (NAV)
| 11 448,13 GBP | 3,52 GBP | 0,03 % |
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| Vortag | 11 444,61 GBP | Datum | 24.10.2025 |
Fidelity Institutional Liquidity Fund - GBP B Acc Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der Fidelity Institutional Liquidity Fund - GBP B Acc Fonds: Der Fonds legt in eine Vielzahl von Geldmarktinstrumenten mit kurzen Laufzeiten an.
Fidelity Institutional Liquidity Fund - GBP B Acc Fonds aktueller Kurs
| 11 448,13 GBP | 3,52 GBP | 0,03 % |
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| Datum | |
| Vortag | 0,00 GBP |
| Börse |
Rating für Fidelity Institutional Liquidity Fund - GBP B Acc Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: Fidelity Institutional Liquidity Fund - GBP B Acc Fonds
| Performance 1 Jahr | 4,19 | |
| Performance 2 Jahre | 9,45 | |
| Performance 3 Jahre | 13,76 | |
| Performance 5 Jahre | 14,45 | |
| Performance 10 Jahre | 18,00 |
Fundamentaldaten
| WKN | |
| ISIN | IE00BLDGCK54 |
| Name | Fidelity Institutional Liquidity Fund - GBP B Acc Fonds |
| Fondsgesellschaft | FIL Investment Management , Branch |
| Aufgelegt in | Ireland |
| Auflagedatum | 01.04.2020 |
| Kategorie | Geldmarkt GBP Kurzfristig |
| Währung | GBP |
| Volumen | 2 525 365 028,73 |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Dublin Branch |
| Zahlstelle | |
| Fondsmanager | Timothy Foster, Ravin Seeneevassen |
| Geschäftsjahresende | 31.08. |
| Berichtsstand | 23.10.2025 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 0,00 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | FIL Investment Management (Luxembourg) S.A., Ireland Branch |
| Postfach | George’s Quay House |
| PLZ | D02 VK65 |
| Ort | Dublin |
| Land | |
| Telefon | |
| Fax | Dublin |
| Internet | http://https://www.fidelity.co.uk/home |
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