Fidelity Institutional Liquidity Fund - EUR A Acc Fonds
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WKN DE: 798254 / ISIN: IE0003323494
Nettoinventarwert (NAV)
| 14 612,79 EUR | 1,26 EUR | 0,01 % |
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| Vortag | 14 611,53 EUR | Datum | 16.12.2024 |
Fidelity Institutional Liquidity Fund - EUR A Acc Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der Fidelity Institutional Liquidity Fund - EUR A Acc Fonds: "Anlageziel ist Kapitalerhalt bei Erzielung einer Rendite für den Anleger. Hierzu investiert der Fonds weltweit in ein diversifiziertes Spektrum kurzfristiger Wertpapiere bester Qualität, deren Laufzeit oder Zinsbindungsfrist weniger als ein Jahr beträgt. Dabei können die Anlagen auf ein breites Spektrum von Währungen lauten."
Fidelity Institutional Liquidity Fund - EUR A Acc Fonds aktueller Kurs
| 14 612,79 EUR | 1,26 EUR | 0,01 % |
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| Datum | |
| Vortag | 0,00 EUR |
| Börse |
Rating für Fidelity Institutional Liquidity Fund - EUR A Acc Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: Fidelity Institutional Liquidity Fund - EUR A Acc Fonds
| Performance 1 Jahr | 3,77 | |
| Performance 2 Jahre | 7,01 | |
| Performance 3 Jahre | 6,84 | |
| Performance 5 Jahre | 5,60 | |
| Performance 10 Jahre | 3,76 |
Fundamentaldaten
| WKN | 798254 |
| ISIN | IE0003323494 |
| Name | Fidelity Institutional Liquidity Fund - EUR A Acc Fonds |
| Fondsgesellschaft | FIL Investment Management , Branch |
| Aufgelegt in | Ireland |
| Auflagedatum | 04.01.1999 |
| Kategorie | Geldmarkt EUR Kurzfristig |
| Währung | EUR |
| Volumen | 6 634 845 276,47 |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Dublin Branch |
| Zahlstelle | |
| Fondsmanager | Timothy Foster, Christopher Ellinger |
| Geschäftsjahresende | 31.08. |
| Berichtsstand | 16.12.2024 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | 0,00 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 100 000,00 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | FIL Investment Management (Luxembourg) S.A., Ireland Branch |
| Postfach | George’s Quay House |
| PLZ | D02 VK65 |
| Ort | Dublin |
| Land | |
| Telefon | |
| Fax | Dublin |
| Internet | http://https://www.fidelity.co.uk/home |
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