Fajardo Marina & Drystack LLC (Series 57) Notes due 2026 USD Accumulation
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Nettoinventarwert (NAV)
| 115,41 USD | USD | % |
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| Vortag | USD | Datum | 30.06.2026 |
Fajardo Marina & Drystack LLC (Series 57) Notes due 2026 USD Accumulation Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der Fajardo Marina & Drystack LLC (Series 57) Notes due 2026 USD Accumulation: Fajardo Marina & Drystack LLC (Series 57) Notes due 2026 USD Accumulation
Rating für Fajardo Marina & Drystack LLC (Series 57) Notes due 2026 USD Accumulation
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: Fajardo Marina & Drystack LLC (Series 57) Notes due 2026 USD Accumulation
| Performance 1 Jahr | 0,00 | |
| Performance 2 Jahre | 12,81 | |
| Performance 3 Jahre | 12,81 | |
| Performance 5 Jahre | 12,81 | |
| Performance 10 Jahre | 15,41 |
Fundamentaldaten
| Valor | |
| ISIN | XS1382368543 |
| Name | Fajardo Marina & Drystack LLC (Series 57) Notes due 2026 USD Accumulation |
| Fondsgesellschaft | Inversiones Boricuas |
| Aufgelegt in | Ireland |
| Auflagedatum | 28.03.2016 |
| Kategorie | Sonstige |
| Währung | USD |
| Volumen | 2 748 570,27 |
| Depotbank | |
| Zahlstelle | Citibank N.A (London) |
| Fondsmanager | |
| Geschäftsjahresende | |
| Berichtsstand | 04.08.2026 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
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| H2O Multiequities SP R C Fonds | 0,00 | |
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