Ethna SICAV - DEFENSIV A Fonds
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WKN DE: A2AH5R / ISIN: LU1546156875
Nettoinventarwert (NAV)
| 95,98 EUR | 0,13 EUR | 0,14 % |
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| Vortag | 95,85 EUR | Datum | 17.10.2025 |
Anlagepolitik
So investiert der Ethna SICAV - DEFENSIV A Fonds: Ziel der Anlagepolitik des Ethna SICAV – DEFENSIV A („Teilfonds“) ist es,, als Feeder-OGAW die Wertentwicklung des Ethna-DEFENSIV, einem rechtlich unselbstständigen Sondervermögen gemäß Kapitel 2 des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 in der Form eines Mono-Fonds, (Anteilklasse A) („MasterOGAW“) widerzuspiegeln. Der Master-OGAW wird von der ETHENEA Independent Investors S.A. verwaltet. Die DZ PRIVATBANK S.A. wurde zur Verwahrstelle des Master-OGAW bestellt. Der Teilfonds investiert dauerhaft mindestens 85% seines Netto-Teilfondsvermögens in Anteile des Master-OGAW. Der Teilfonds ist daher ein Feeder-OGAW im Sinne des Artikels 77 des Gesetzes vom 17. Dezember 2010. Die Anlage in flüssige Mittel ist auf 15% des Netto-Teilfondsvermögens beschränkt. Anteile am MasterOGAW können bis zu 100% des Netto-Teilfondsvermögens erworben werden.
Ethna SICAV - DEFENSIV A Fonds aktueller Kurs
| 95,45 EUR | 0,34 EUR | 0,36 % |
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| Datum | 14.08.2025 |
| Vortag | 95,45 EUR |
| Börse | Sonstiges |
Rating für Ethna SICAV - DEFENSIV A Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: Ethna SICAV - DEFENSIV A Fonds
| Performance 1 Jahr | 0,81 | |
| Performance 2 Jahre | 8,95 | |
| Performance 3 Jahre | 5,91 | |
| Performance 5 Jahre | 3,08 | |
| Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
| WKN | A2AH5R |
| ISIN | LU1546156875 |
| Name | Ethna SICAV - DEFENSIV A Fonds |
| Fondsgesellschaft | ETHENEA Independent Investors |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 07.02.2017 |
| Kategorie | Anleihen EUR diversifiziert |
| Währung | EUR |
| Volumen | 474 523,88 |
| Depotbank | DZ PRIVATBANK SA |
| Zahlstelle | DZ PRIVATBANK SA |
| Fondsmanager | Luca Pesarini, Arnoldo Valsangiacomo |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 17.04.2025 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 2,50 % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 0,00 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
| Name | ETHENEA Independent Investors S.A. |
| Postfach | 16, rue Gabriel Lippmann |
| PLZ | 5365 |
| Ort | Munsbach |
| Land | |
| Telefon | +352 27 69 12 00 |
| Fax | +35227692199 |
| Internet | http://www.mainfirst.com |