Edmond de Rothschild Fund - Emerging Sovereign I EUR H Fonds
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WKN DE: A2PBTV / ISIN: LU1897614902
Nettoinventarwert (NAV)
| 113,94 EUR | 0,14 EUR | 0,12 % |
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| Vortag | 113,80 EUR | Datum | 22.11.2024 |
Edmond de Rothschild Fund - Emerging Sovereign I EUR H Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der Edmond de Rothschild Fund - Emerging Sovereign I EUR H Fonds: The Sub-Fund’s investment objective is to outperform its benchmark over an investment horizon of three years, using discretionary management on all bond markets from emerging countries. The Sub-Fund is actively managed.
Edmond de Rothschild Fund - Emerging Sovereign I EUR H Fonds aktueller Kurs
| 114,31 EUR | 0,37 EUR | 0,32 % |
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| Datum | 25.11.2024 |
| Vortag | 114,31 EUR |
| Börse | Sonstiges |
Rating für Edmond de Rothschild Fund - Emerging Sovereign I EUR H Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: Edmond de Rothschild Fund - Emerging Sovereign I EUR H Fonds
| Performance 1 Jahr | 16,87 | |
| Performance 2 Jahre | 30,31 | |
| Performance 3 Jahre | -6,64 | |
| Performance 5 Jahre | 5,51 | |
| Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
| WKN | A2PBTV |
| ISIN | LU1897614902 |
| Name | Edmond de Rothschild Fund - Emerging Sovereign I EUR H Fonds |
| Fondsgesellschaft | Edmond de Rothschild (Suisse) |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 21.12.2018 |
| Kategorie | Anleihen Schwellenländer EUR-optimiert |
| Währung | EUR |
| Volumen | 93 043 469,64 |
| Depotbank | Edmond de Rothschild (Europe) |
| Zahlstelle | Edmond de Rothschild (Suisse) SA |
| Fondsmanager | Romain Bordenave, Daniela SAVOIA |
| Geschäftsjahresende | 31.03. |
| Berichtsstand | 21.11.2024 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 500 000,00 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | Edmond de Rothschild (Suisse) SA |
| Postfach | 18, rue de Hesse - 1204 Genève - Suisse |
| PLZ | 1204 |
| Ort | Genève |
| Land | |
| Telefon | +41 22 818 91 11 |
| Fax | |
| Internet | http://www.edmond-de-rothschild.com |
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