Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation A EUR Acc Fonds
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WKN DE: A2ATE2 / ISIN: LU1161527038
Nettoinventarwert (NAV)
| 240,95 EUR | 0,15 EUR | 0,06 % |
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| Vortag | 240,80 EUR | Datum | 16.02.2026 |
Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation A EUR Acc Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation A EUR Acc Fonds: Das Ziel des Teilfonds besteht darin, für den Anlagezeitraum eine annualisierte Performance zu bieten, die über dem Index liegt. Dieser setzt sich zusammen aus 50 % des Barclays Capital Euro Aggregate Corporate Total Return Index und 50 % des Barclays Capital Euro Aggregate Treasury Total Return Index.
Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation A EUR Acc Fonds aktueller Kurs
| 239,75 EUR | 0,15 EUR | 0,06 % |
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| Datum | 18.02.2026 17:30:06 |
| Vortag | 239,60 EUR |
| Börse | München |
Rating für Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation A EUR Acc Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation A EUR Acc Fonds
| Performance 1 Jahr | 3,07 | |
| Performance 2 Jahre | 8,63 | |
| Performance 3 Jahre | 13,64 | |
| Performance 5 Jahre | 3,39 | |
| Performance 10 Jahre | 24,70 |
Fundamentaldaten
| WKN | A2ATE2 |
| ISIN | LU1161527038 |
| Name | Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation A EUR Acc Fonds |
| Fondsgesellschaft | Edmond de Rothschild Asset Management |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 30.12.2004 |
| Kategorie | Anleihen EUR flexibel |
| Währung | EUR |
| Volumen | 1 297 981 599,38 |
| Depotbank | Edmond de Rothschild (Europe) |
| Zahlstelle | Edmond de Rothschild (Suisse) SA |
| Fondsmanager | Julien Tisserand, Nicolas Leprince |
| Geschäftsjahresende | 31.03. |
| Berichtsstand | 09.02.2026 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 1,00 % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 0,00 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
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