DWS Concept Institutional Fixed Income I4D Fonds
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WKN DE: A0NGCC / ISIN: LU0441707956
Nettoinventarwert (NAV)
| 55 959,70 EUR | -147,48 EUR | -0,26 % |
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| Vortag | 56 107,18 EUR | Datum | 22.11.2024 |
DWS Concept Institutional Fixed Income I4D Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der DWS Concept Institutional Fixed Income I4D Fonds: Ziel ist es, jährliche Zahlungen von Erträgen bis zum Fälligkeitstermin und eine abschließende Auszahlung am Fälligkeitstermin vorzunehmen. Der Fonds geht Finanzkontrakte mit der Deutschen Bank ein, um einen Großteil der Zeichnungserlöse gegen die Rendite eines Portfolios zu tauschen, das aus handelbaren Schuldtiteln, die von Finanzinstituten, Unternehmen, bestimmten Zweckgesellschaften und Regierungen bestimmter Industrieländer begeben wurden und Bareinlagen besteht, und den erwarteten Ertrag und die erwartete Wertentwicklung dieses Portfolios gegen die Ausschüttungszahlungen zu tauschen.
DWS Concept Institutional Fixed Income I4D Fonds aktueller Kurs
| 56 025,76 EUR | 66,06 EUR | 0,12 % |
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| Datum | 25.11.2024 01:00:01 |
| Vortag | 55 959,70 EUR |
| Börse | Sonstiges |
Rating für DWS Concept Institutional Fixed Income I4D Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: DWS Concept Institutional Fixed Income I4D Fonds
| Performance 1 Jahr | 11,21 | |
| Performance 2 Jahre | -12,53 | |
| Performance 3 Jahre | -56,59 | |
| Performance 5 Jahre | -57,57 | |
| Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
| WKN | A0NGCC |
| ISIN | LU0441707956 |
| Name | DWS Concept Institutional Fixed Income I4D Fonds |
| Fondsgesellschaft | DWS Investment |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 15.05.2013 |
| Kategorie | Anleihen Sonstige |
| Währung | EUR |
| Volumen | 875 532 283,26 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | RBC Investor Services Bank SA |
| Fondsmanager | Jens Lueckhof, Sascha Kayser |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 07.11.2024 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 0,00 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
| Name | DWS Investment S.A. |
| Postfach | 2, Boulevard Konrad Adenauer |
| PLZ | 1115 |
| Ort | Luxembourg |
| Land | |
| Telefon | +352 42101-1 |
| Fax | +352 42101-910 |
| Internet | http://www.dws.lu |
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