DNB Fund - India A EUR (Acc) Fonds
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WKN DE: A0M75N / ISIN: LU0302237721
Nettoinventarwert (NAV)
| 251,18 EUR | 2,26 EUR | 0,91 % |
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| Vortag | 248,92 EUR | Datum | 07.05.2026 |
DNB Fund - India A EUR (Acc) Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der DNB Fund - India A EUR (Acc) Fonds: DNB Fund - India A EUR (Acc) Fonds
DNB Fund - India A EUR (Acc) Fonds aktueller Kurs
| 242,69 EUR | -5,63 EUR | -2,27 % |
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| Datum | 11.05.2026 |
| Vortag | 248,32 EUR |
| Börse | Frankfurt |
Rating für DNB Fund - India A EUR (Acc) Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: DNB Fund - India A EUR (Acc) Fonds
| Performance 1 Jahr | -11,24 | |
| Performance 2 Jahre | -16,33 | |
| Performance 3 Jahre | 12,23 | |
| Performance 5 Jahre | 26,31 | |
| Performance 10 Jahre | 96,00 |
Fundamentaldaten
| WKN | A0M75N |
| ISIN | LU0302237721 |
| Name | DNB Fund - India A EUR (Acc) Fonds |
| Fondsgesellschaft | DNB Asset Management |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 20.11.2007 |
| Kategorie | Aktien Indien |
| Währung | EUR |
| Volumen | 38 904 234,21 |
| Depotbank | Bank Pictet & Cie (Europe) AG succursale Luxembourg |
| Zahlstelle | UBS Fund Services (Lux) SA |
| Fondsmanager | Abhishek Thepade |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 11.05.2026 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 0,00 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | DNB Asset Management SA |
| Postfach | 13, rue Goethe |
| PLZ | 1637 |
| Ort | Luxembourg |
| Land | |
| Telefon | +352 26 29 82 1 |
| Fax | +352 26 29 82 555 |
| Internet | http://https://dnbam.com/ |
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