Diversified Growth Company - Franck Muller Luxury Fund Class A USD Acc Fonds
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WKN DE: A14RZ3 / ISIN: LU1143003819
Nettoinventarwert (NAV)
| 158,05 USD | -0,40 USD | -0,25 % |
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| Vortag | 158,45 USD | Datum | 02.12.2025 |
Diversified Growth Company - Franck Muller Luxury Fund Class A USD Acc Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der Diversified Growth Company - Franck Muller Luxury Fund Class A USD Acc Fonds: The investment objective of the Sub-Fund is to obtain a capital appreciation through a portfolio of global high quality stocks operating into the luxury sector, including manufacturing, retail, marketing and/or high end consumer goods and services. It may invest up to 10% of its net assets in UCITS and other UCIs in line with Article 41 (1) (e) of the Investment Fund Law.
Diversified Growth Company - Franck Muller Luxury Fund Class A USD Acc Fonds aktueller Kurs
| 151,19 USD | 1,24 USD | 0,83 % |
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| Datum | 13.08.2025 |
| Vortag | 151,19 USD |
| Börse | FII |
Rating für Diversified Growth Company - Franck Muller Luxury Fund Class A USD Acc Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: Diversified Growth Company - Franck Muller Luxury Fund Class A USD Acc Fonds
| Performance 1 Jahr | -2,98 | |
| Performance 2 Jahre | 0,41 | |
| Performance 3 Jahre | 0,46 | |
| Performance 5 Jahre | 15,12 | |
| Performance 10 Jahre | 59,48 |
Fundamentaldaten
| WKN | A14RZ3 |
| ISIN | LU1143003819 |
| Name | Diversified Growth Company - Franck Muller Luxury Fund Class A USD Acc Fonds |
| Fondsgesellschaft | NS Partners |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 10.12.2014 |
| Kategorie | Branchen: Andere Sektoren |
| Währung | USD |
| Volumen | 65 306 749,55 |
| Depotbank | UBS Europe SE |
| Zahlstelle | Banque Cantonale de Genève |
| Fondsmanager | Marie Caroline Fonta |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 03.12.2025 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 0,00 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | NS Partners Europe SA |
| Postfach | 11 Boulevard de la Foire |
| PLZ | L-1528 |
| Ort | Luxembourg |
| Land | |
| Telefon | +352 (26) 27 11 |
| Fax | |
| Internet | http://nspgroup.com |
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