Deutsche Global Liquidity Series plc - Deutsche Managed Dollar Fund Accumulate Fonds
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WKN DE: A1C23A / ISIN: IE00B5N2XQ43
Nettoinventarwert (NAV)
| 12 327,16 USD | 5,90 USD | 0,05 % |
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| Vortag | 12 321,26 USD | Datum | 03.07.2025 |
Deutsche Global Liquidity Series plc - Deutsche Managed Dollar Fund Accumulate Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der Deutsche Global Liquidity Series plc - Deutsche Managed Dollar Fund Accumulate Fonds: The investment objective of the Sub-Fund is to remain liquid and seek a high level of current income while preserving capital and in respect of the Stable Net Asset Value Shares, to maintain a stable Net Asset Value, by investing in a diversified portfolio of US dollar denominated short term debt and debt related instruments which are enumerated below and which shall be traded on the exchanges/markets or which are to be traded on such exchanges/markets within a year of being issued.
Deutsche Global Liquidity Series plc - Deutsche Managed Dollar Fund Accumulate Fonds aktueller Kurs
| 12 327,16 USD | 5,90 USD | 0,05 % |
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| Datum | |
| Vortag | 0,00 USD |
| Börse |
Rating für Deutsche Global Liquidity Series plc - Deutsche Managed Dollar Fund Accumulate Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: Deutsche Global Liquidity Series plc - Deutsche Managed Dollar Fund Accumulate Fonds
| Performance 1 Jahr | 4,80 | |
| Performance 2 Jahre | 10,58 | |
| Performance 3 Jahre | 14,90 | |
| Performance 5 Jahre | 15,16 | |
| Performance 10 Jahre | 22,68 |
Fundamentaldaten
| WKN | A1C23A |
| ISIN | IE00B5N2XQ43 |
| Name | Deutsche Global Liquidity Series plc - Deutsche Managed Dollar Fund Accumulate Fonds |
| Fondsgesellschaft | DWS Investment |
| Aufgelegt in | Ireland |
| Auflagedatum | 01.07.2010 |
| Kategorie | Geldmarkt USD Kurzfristig |
| Währung | USD |
| Volumen | 13 712 526 991,75 |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | |
| Fondsmanager | Not Disclosed |
| Geschäftsjahresende | 30.06. |
| Berichtsstand | 04.07.2025 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 8 519 000,00 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
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