Der Fonds PIMCO GIS Total Return Bond Fund Administrative SGD (Hedged) Income Fonds wird seit dem 19.12.2024 nicht mehr vertrieben. Nähere Informationen erhalten sie von der Fondsgesellschaft.
Anlageziel
Anlagziel ist ein höchstmöglicher Gesamtertrag. Der Fonds legt mindestens 2/3 seines Vermögens in einem breit gefächerten Portfolio von Rentenwerten mit unterschiedlichen Laufzeiten an. Der Fonds investiert hauptsächlich in erstklassige Rentenwerte. Mindestens 90% seines Vermögens legt der Fonds in Wertpapieren an, die an einem geregelten Markt in den OECD-Ländern gehandelt werden.
Stammdaten
| WKN | A3D4QQ |
| ISIN | IE000S2L68V5 |
| Fondsgesellschaft | PIMCO Global Advisors |
| Kategorie | Anleihen Sonstige |
| Währung | SGD |
| Mindestanlage | 707 902,07 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Ausschüttend |
| Fondsmanager | Mohit Mittal, Mark R. Kiesel |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 9,84 |
| Fonds Volumen | 3 871 207 337,64 |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,00 |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| Rücknahmegebühr | 0,00 % |
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 23.02.2023 |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | Investors Trust & Custodial Svcs Ltd |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 31.12.2025 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,04 |
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