Ninety One Global Strategy Fund - All China Bond Fund IX Inc-3 SGD Hedged(Reference) Fonds
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WKN DE: A3DLRV / ISIN: LU2469424472
Anlageziel
The Sub-Fund aims to provide income with the opportunity for long-term capital growth primarily through investment in a portfolio of debt securities (e.g. bonds) which are issued by Chinese Borrowers.
Stammdaten
| WKN | A3DLRV |
| ISIN | LU2469424472 |
| Fondsgesellschaft | Ninety One |
| Kategorie | Anleihen Sonstige |
| Währung | SGD |
| Mindestanlage | |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Ausschüttend |
| Fondsmanager | Alan Siow |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 16,37 |
| Fonds Volumen | 50 408 697,92 |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,61 |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| Rücknahmegebühr | 0,00 % |
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 17.05.2022 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | RBC Investor Services Bank S.A. Zweigniederlassung Zürich |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12.2024 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,04 |
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