Dominicé Funds plc - Cassiopeia UCITS D GBP Fonds
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WKN DE: A2DUTC / ISIN: IE00BD96WM56
Anlageziel
The investment objective of the Fund is to deliver capital appreciation in all market conditions. There is no guarantee that in any time period, the Fund will achieve any capital growth or even maintain its current value. Investors should be aware that the value of shares may fall as well as rise.
Stammdaten
| WKN | A2DUTC |
| ISIN | IE00BD96WM56 |
| Fondsgesellschaft | Dominicé & Co Asset Management |
| Kategorie | Alt - Volatilität |
| Währung | GBP |
| Mindestanlage | 11 383,22 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | Pierre de Saab |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 120,29 |
| Fonds Volumen | 66 792 400,95 |
| Total Expense Ratio (TER) | 2,19 |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| Rücknahmegebühr | 3,00 % |
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 02.06.2016 |
| Depotbank | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | ACOLIN Fund Services AG |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 31.12.2025 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag |
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