Capitulum Sustainable Local Currency Bond Fonds UI AK A Fonds
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WKN DE: A2JF7Y / ISIN: DE000A2JF7Y2
Nettoinventarwert (NAV)
84,19 EUR | 0,48 EUR | 0,57 % |
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Vortag | 83,71 EUR | Datum | 10.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Capitulum Sustainable Local Currency Bond Fonds UI AK A Fonds: Der Fonds strebt als Anlageziel eine angemessene und stetige Wertentwicklung an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds mindestens 51% seines Wertes in Schuldverschreibungen in den weltweiten Lokalwährungen außerhalb des Euros. Davon werden überwiegend Wertpapiere aus Schwellenländern (Nicht-Industrieländer) sowie Anlagen von Emittenten (auch aus Industrieländern) mit Kreditbezug (z.B. über eine Credit-Linked-Note-Verbindung) zu den vorgenannten Ländern oder deren jeweiligen lokalen Währungen, sofern das Fondsmanagement diese als aussichtsreich bewertet, erworben. Alle Schuldverschreibungen oder deren Emit-tenten müssen bei Erwerb von S&P/Fitch über ein Rating von mindestens B- oder Moody's mindestens B3 verfügen. ABS und ähnliche Vermögensanlagen und Schuldscheindarlehen müssen über ein Min-destrating von S&P/Fitch = BBB- oder Moody's = Baa3 verfügen.
Capitulum Sustainable Local Currency Bond Fonds UI AK A Fonds aktueller Kurs
83,79 EUR | 0,09 EUR | 0,11 % |
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Datum | 12.12.2024 16:32:31 |
Vortag | 83,70 EUR |
Börse | Hamburg |
Rating für Capitulum Sustainable Local Currency Bond Fonds UI AK A Fonds
€uro FondsNote | - |
Fonds Performance: Capitulum Sustainable Local Currency Bond Fonds UI AK A Fonds
Performance 1 Jahr | 6,03 | |
Performance 2 Jahre | 11,60 | |
Performance 3 Jahre | 11,88 | |
Performance 5 Jahre | 11,25 | |
Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
WKN | A2JF7Y |
ISIN | DE000A2JF7Y2 |
Name | Capitulum Sustainable Local Currency Bond Fonds UI AK A Fonds |
Fondsgesellschaft | Capitulum Asset Management |
Aufgelegt in | Germany |
Auflagedatum | 14.08.2018 |
Kategorie | Anleihen Schwellenländer - lokal |
Währung | EUR |
Volumen | 497 001 611,06 |
Depotbank | State Street Bank International GmbH |
Zahlstelle | |
Fondsmanager | Lutz Röhmeyer |
Geschäftsjahresende | 31.07. |
Berichtsstand | 09.12.2024 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | 0,03 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 100 000,00 |
Ausschüttung | Ausschüttend |