BlueBay Funds - BlueBay Total Return Credit Fund I - EUR Fonds
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WKN DE: A1W6SR / ISIN: LU0969341659
Nettoinventarwert (NAV)
| 127,60 EUR | -0,12 EUR | -0,09 % |
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| Vortag | 127,72 EUR | Datum | 22.10.2025 |
BlueBay Funds - BlueBay Total Return Credit Fund I - EUR Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der BlueBay Funds - BlueBay Total Return Credit Fund I - EUR Fonds: Der Teilfonds wird aktiv verwaltet, bezieht sich nicht auf eine Benchmark und hat zum Ziel, über Anlagen in festverzinslichen Vermögensklassen mit hoher Rendite durch aktive Titelselektion, Portfoliostrukturierung und Techniken zum Kapitalerhalt eine Gesamtrendite zu erwirtschaften, wobei er ESG-Erwägungen berücksichtigt.
BlueBay Funds - BlueBay Total Return Credit Fund I - EUR Fonds aktueller Kurs
| 126,34 EUR | 0,27 EUR | 0,21 % |
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| Datum | 13.08.2025 |
| Vortag | 126,34 EUR |
| Börse | Sonstiges |
Rating für BlueBay Funds - BlueBay Total Return Credit Fund I - EUR Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: BlueBay Funds - BlueBay Total Return Credit Fund I - EUR Fonds
| Performance 1 Jahr | 6,42 | |
| Performance 2 Jahre | 20,16 | |
| Performance 3 Jahre | 25,89 | |
| Performance 5 Jahre | 13,01 | |
| Performance 10 Jahre | 27,02 |
Fundamentaldaten
| WKN | A1W6SR |
| ISIN | LU0969341659 |
| Name | BlueBay Funds - BlueBay Total Return Credit Fund I - EUR Fonds |
| Fondsgesellschaft | BlueBay Funds Management Company |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 22.10.2013 |
| Kategorie | Anleihen Flexible Global EUR-hedged |
| Währung | EUR |
| Volumen | 647 423 675,53 |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
| Zahlstelle | BHF-BANK AG |
| Fondsmanager | Not Disclosed |
| Geschäftsjahresende | 30.06. |
| Berichtsstand | 13.10.2025 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 500 000,00 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | BlueBay Funds Management Company S.A. |
| Postfach | 24, rue Beaumont |
| PLZ | L-1219 |
| Ort | Luxembourg |
| Land | |
| Telefon | |
| Fax | |
| Internet | http://www.bluebayinvest.com |
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