BIL Invest Bonds USD Sovereign I USD Acc Fonds
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WKN DE: A2N70P / ISIN: LU1689733498
Nettoinventarwert (NAV)
| 1 514,93 USD | 0,89 USD | 0,06 % |
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| Vortag | 1 514,04 USD | Datum | 18.11.2024 |
BIL Invest Bonds USD Sovereign I USD Acc Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der BIL Invest Bonds USD Sovereign I USD Acc Fonds: The investment objective of the sub-fund is to increase the value of your investment through a combination of income and capital growth.
BIL Invest Bonds USD Sovereign I USD Acc Fonds aktueller Kurs
| 1 520,75 USD | 5,82 USD | 0,38 % |
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| Datum | 19.11.2024 |
| Vortag | 1 520,75 USD |
| Börse | FII |
Rating für BIL Invest Bonds USD Sovereign I USD Acc Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: BIL Invest Bonds USD Sovereign I USD Acc Fonds
| Performance 1 Jahr | 4,38 | |
| Performance 2 Jahre | 3,88 | |
| Performance 3 Jahre | -9,18 | |
| Performance 5 Jahre | - | |
| Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
| WKN | A2N70P |
| ISIN | LU1689733498 |
| Name | BIL Invest Bonds USD Sovereign I USD Acc Fonds |
| Fondsgesellschaft | BIL Manage Invest S.A |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 24.01.2018 |
| Kategorie | Staatsanleihen USD |
| Währung | USD |
| Volumen | 24 399 917,76 |
| Depotbank | CACEIS Investor Services Bank S.A. |
| Zahlstelle | RBC Investor Services Bank SA |
| Fondsmanager | Not Disclosed |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 28.08.2024 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 230 287,50 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
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